| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 426.00 | 16 467.00 | 10 959.00 | 27 426.00 |
040 Immobilisations financières | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 404.00 | 16 467.00 | 74 936.00 | 91 404.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
060 Stock marchandises | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
072 Créances – Autres | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
084 Disponibilités | 26 304.00 | | 26 304.00 | 26 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 799.00 | | 31 799.00 | 31 799.00 |
110 Total général Actif | 123 203.00 | 16 467.00 | 106 736.00 | 123 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 736.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 140.00 | 144 878.00 | | 165 140.00 |
230 Autres produits | 229.00 | 33.00 | | 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 369.00 | 144 911.00 | | 165 369.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -773.00 | | | -773.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 003.00 | 46 650.00 | | 43 003.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 99.00 | -99.00 | | 99.00 |
242 Autres charges externes. | 36 570.00 | 31 208.00 | | 36 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 426.00 | 6 220.00 | | 6 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 000.00 | 34 500.00 | | 35 000.00 |
252 Charges sociales | 17 666.00 | 10 923.00 | | 17 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 270.00 | 6 176.00 | | 6 270.00 |
262 Autres charges | 1 844.00 | 562.00 | | 1 844.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 989.00 | 136 141.00 | | 153 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 379.00 | 8 769.00 | | 11 379.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 14.00 | | 18.00 |
294 Charges financières | 785.00 | 951.00 | | 785.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 582.00 | 1 175.00 | | 1 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 500.00 | 6 657.00 | | 7 500.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 324.00 | | | 95 324.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 531.00 | | | -1 531.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 026.00 | | | 7 026.00 |