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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 567.00 | 27 441.00 | 4 126.00 | 31 567.00 |
040 Immobilisations financières | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 544.00 | 27 441.00 | 68 104.00 | 95 544.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
060 Stock marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
072 Créances – Autres | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
084 Disponibilités | 50 907.00 | | 50 907.00 | 50 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 346.00 | | 57 346.00 | 57 346.00 |
110 Total général Actif | 152 890.00 | 27 441.00 | 125 450.00 | 152 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 648.00 | 127 585.00 | | 108 648.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 500.00 | 23 593.00 | | 32 500.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 1 279.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 167.00 | 152 457.00 | | 141 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 487.00 | 5 072.00 | | 3 487.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 26.00 | -53.00 | | 26.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 152.00 | 32 040.00 | | 27 152.00 |
242 Autres charges externes. | 37 486.00 | 34 165.00 | | 37 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 453.00 | 3 246.00 | | 5 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 35 200.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 15 155.00 | 12 221.00 | | 15 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 487.00 | 5 486.00 | | 5 487.00 |
262 Autres charges | 489.00 | 1 623.00 | | 489.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 736.00 | 129 000.00 | | 130 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 431.00 | 23 457.00 | | 10 431.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 11.00 | | 16.00 |
294 Charges financières | 531.00 | 656.00 | | 531.00 |
300 Charges exceptionnelles | 143.00 | | | 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 773.00 | 22 812.00 | | 9 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 833.00 | | | 833.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 404.00 | | | 91 404.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 313.00 | | | 6 313.00 |