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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 426.00 | 21 953.00 | 5 473.00 | 27 426.00 |
040 Immobilisations financières | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 404.00 | 21 953.00 | 69 450.00 | 91 404.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
060 Stock marchandises | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
072 Créances – Autres | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
084 Disponibilités | 55 908.00 | | 55 908.00 | 55 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 626.00 | | 70 626.00 | 70 626.00 |
110 Total général Actif | 162 029.00 | 21 953.00 | 140 076.00 | 162 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 585.00 | 165 140.00 | | 127 585.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 593.00 | | | 23 593.00 |
230 Autres produits | 1 279.00 | 229.00 | | 1 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 457.00 | 165 369.00 | | 152 457.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 072.00 | 7 885.00 | | 5 072.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -53.00 | -773.00 | | -53.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 040.00 | 43 003.00 | | 32 040.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 99.00 | | |
242 Autres charges externes. | 34 165.00 | 36 570.00 | | 34 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 522.00 | | | 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 246.00 | 6 426.00 | | 3 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 200.00 | 35 000.00 | | 35 200.00 |
252 Charges sociales | 12 221.00 | 17 666.00 | | 12 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 486.00 | 6 270.00 | | 5 486.00 |
262 Autres charges | 1 623.00 | 1 844.00 | | 1 623.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 000.00 | 153 989.00 | | 129 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 457.00 | 11 379.00 | | 23 457.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 18.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | 656.00 | 785.00 | | 656.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 531.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 582.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 22 812.00 | 7 500.00 | | 22 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 404.00 | | | 91 404.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 561.00 | | | 5 561.00 |