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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 435 000.00 | | 1 435 000.00 | 1 435 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 185.00 | 15 433.00 | 14 751.00 | 30 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 345.00 | 15 433.00 | 1 449 911.00 | 1 465 345.00 |
BT Marchandises | 131 381.00 | | 131 381.00 | 131 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 321.00 | | 25 321.00 | 25 321.00 |
BZ Autres créances | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 539.00 | | 276 539.00 | 276 539.00 |
CF Disponibilités | 123 184.00 | | 123 184.00 | 123 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 786.00 | | 559 786.00 | 559 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 131.00 | 15 433.00 | 2 009 697.00 | 2 025 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 158 984.00 | | | 158 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 504.00 | 178 984.00 | | 193 504.00 |
DL TOTAL (I) | 462 488.00 | 278 984.00 | | 462 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142 897.00 | 1 258 590.00 | | 1 142 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 136.00 | 151 132.00 | | 166 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 788.00 | 171 282.00 | | 168 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 389.00 | 98 674.00 | | 69 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 210.00 | 1 679 678.00 | | 1 547 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 698.00 | 1 958 662.00 | | 2 009 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 345.00 | | | 1 465 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 465 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 435 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 435 000.00 | | | 1 435 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 185.00 | | | 30 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 905.00 | 6 527.00 | | 8 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 905.00 | 6 527.00 | | 8 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 788.00 | 168 788.00 | | 168 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 941.00 | 34 941.00 | | 34 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 321.00 | 25 321.00 | | 25 321.00 |
VB T. V. A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 142 897.00 | 117 016.00 | 473 521.00 | 1 142 897.00 |
VI Groupe et associés | 165 976.00 | | | 165 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 642.00 | | | 115 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 842.00 | 28 842.00 | | 28 842.00 |
VW T.V.A. | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 210.00 | 355 353.00 | 473 521.00 | 1 547 210.00 |