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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 435 000.00 | | 1 435 000.00 | 1 435 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 780.00 | 28 933.00 | 5 847.00 | 34 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 940.00 | 28 933.00 | 1 441 007.00 | 1 469 940.00 |
BT Marchandises | 124 413.00 | | 124 413.00 | 124 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 041.00 | | 26 041.00 | 26 041.00 |
BZ Autres créances | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 643.00 | | 304 643.00 | 304 643.00 |
CF Disponibilités | 90 227.00 | | 90 227.00 | 90 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 843.00 | | 557 843.00 | 557 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 783.00 | 28 933.00 | 1 998 850.00 | 2 027 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 491 881.00 | 327 088.00 | | 491 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 364.00 | 191 493.00 | | 189 364.00 |
DL TOTAL (I) | 791 245.00 | 628 581.00 | | 791 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 315.00 | 1 026 474.00 | | 909 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 827.00 | 174 055.00 | | 77 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 922.00 | 179 451.00 | | 190 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 542.00 | 36 337.00 | | 29 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 606.00 | 1 416 317.00 | | 1 207 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 850.00 | 2 044 898.00 | | 1 998 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 033.00 | 333 648.00 | | 339 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 827.00 | | | 77 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 705.00 | | 2 235.00 | 1 467 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 469 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 435 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 435 000.00 | | | 1 435 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 545.00 | | 2 235.00 | 32 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 281.00 | 6 652.00 | 28 933.00 | 22 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 281.00 | 6 652.00 | 28 933.00 | 22 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 922.00 | 190 922.00 | | 190 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 041.00 | 26 041.00 | | 26 041.00 |
VB T. V. A. | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 315.00 | 118 409.00 | 481 280.00 | 909 315.00 |
VI Groupe et associés | 77 667.00 | | 77 667.00 | 77 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 108.00 | | | 117 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VP Divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 721.00 | 38 561.00 | 160.00 | 38 721.00 |
VW T.V.A. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 606.00 | 339 033.00 | 558 947.00 | 1 207 606.00 |