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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 435 000.00 | | 1 435 000.00 | 1 435 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 545.00 | 22 281.00 | 10 264.00 | 32 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 705.00 | 22 281.00 | 1 445 424.00 | 1 467 705.00 |
BT Marchandises | 125 132.00 | | 125 132.00 | 125 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 326.00 | | 30 326.00 | 30 326.00 |
BZ Autres créances | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 732.00 | | 284 732.00 | 284 732.00 |
CF Disponibilités | 154 418.00 | | 154 418.00 | 154 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 474.00 | | 599 474.00 | 599 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 179.00 | 22 281.00 | 2 044 898.00 | 2 067 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 327 088.00 | 158 984.00 | | 327 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 493.00 | 193 504.00 | | 191 493.00 |
DL TOTAL (I) | 628 581.00 | 462 488.00 | | 628 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 474.00 | 1 142 897.00 | | 1 026 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 055.00 | 166 136.00 | | 174 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 451.00 | 168 788.00 | | 179 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 337.00 | 69 389.00 | | 36 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 317.00 | 1 547 209.00 | | 1 416 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 898.00 | 2 009 697.00 | | 2 044 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 648.00 | 355 352.00 | | 333 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 345.00 | | 2 360.00 | 1 465 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 467 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 435 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 435 000.00 | | | 1 435 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 185.00 | | 2 360.00 | 30 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 433.00 | 6 848.00 | | 15 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 433.00 | 6 848.00 | | 15 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 451.00 | 179 451.00 | | 179 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 326.00 | 30 326.00 | | 30 326.00 |
VB T. V. A. | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026 474.00 | 117 700.00 | 477 235.00 | 1 026 474.00 |
VI Groupe et associés | 173 895.00 | | 173 895.00 | 173 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 372.00 | | | 116 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 353.00 | 35 193.00 | 160.00 | 35 353.00 |
VW T.V.A. | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 317.00 | 333 648.00 | 651 130.00 | 1 416 317.00 |