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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 202.00 | 4 729.00 | 6 473.00 | 11 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 960.00 | 24 823.00 | 103 136.00 | 127 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 177.00 | | 14 177.00 | 14 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 339.00 | 29 552.00 | 318 787.00 | 348 339.00 |
BT Marchandises | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
BZ Autres créances | 163 495.00 | | 163 495.00 | 163 495.00 |
CF Disponibilités | 214 792.00 | | 214 792.00 | 214 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 371.00 | | 391 371.00 | 391 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 710.00 | 29 552.00 | 710 158.00 | 739 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 867.00 | 3 348.00 | | 261 867.00 |
DL TOTAL (I) | 266 215.00 | 4 348.00 | | 266 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 128.00 | 252 710.00 | | 207 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 484.00 | 67 796.00 | | 109 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 842.00 | 59 392.00 | | 78 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 491.00 | 30 125.00 | | 43 491.00 |
EA Autres dettes | 4 998.00 | 7 928.00 | | 4 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 943.00 | 417 951.00 | | 443 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 158.00 | 422 299.00 | | 710 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | 199.00 | | 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 484.00 | | | 109 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 007 564.00 | | 1 007 564.00 | 1 007 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 564.00 | | 1 007 564.00 | 1 007 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 614.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 283.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 804.00 | 19 283.00 | | 5 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 804.00 | -19 283.00 | | -5 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 601.00 | | | 91 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 557.00 | 459 974.00 | | 1 027 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 690.00 | 456 627.00 | | 765 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 867.00 | 3 348.00 | | 261 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 662.00 | | 31 677.00 | 316 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 485.00 | | 31 677.00 | 107 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 939.00 | 17 614.00 | | 11 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 939.00 | 17 614.00 | | 11 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 842.00 | 78 842.00 | | 78 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
UX Autres créances clients | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VB T. V. A. | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
VC Groupe et associés | 145 676.00 | 145 676.00 | | 145 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 761.00 | 14 006.00 | 192 755.00 | 206 761.00 |
VI Groupe et associés | 109 484.00 | 109 484.00 | | 109 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 751.00 | | | 45 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 978.00 | 187 978.00 | | 187 978.00 |
VW T.V.A. | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 943.00 | 251 187.00 | 192 755.00 | 443 943.00 |