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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 568.00 | 10 297.00 | 5 271.00 | 15 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 257.00 | 64 753.00 | 98 503.00 | 163 257.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 407.00 | | 14 407.00 | 14 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 232.00 | 75 050.00 | 313 181.00 | 388 232.00 |
BT Marchandises | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 758 362.00 | | 758 362.00 | 758 362.00 |
CF Disponibilités | 170 372.00 | | 170 372.00 | 170 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 926.00 | | 933 926.00 | 933 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 158.00 | 75 050.00 | 1 247 107.00 | 1 322 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 106 808.00 | 115 000.00 | | 106 808.00 |
DH Report à nouveau | | 115.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 085.00 | 241 693.00 | | 395 085.00 |
DL TOTAL (I) | 502 993.00 | 357 908.00 | | 502 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 230.00 | 187 461.00 | | 394 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 251.00 | 326.00 | | 116 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 851.00 | 124 455.00 | | 147 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 095.00 | 150 416.00 | | 83 095.00 |
EA Autres dettes | 2 688.00 | 1 206.00 | | 2 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 114.00 | 463 864.00 | | 744 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 107.00 | 821 772.00 | | 1 247 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 580.00 | 463 864.00 | | 406 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 632.00 | 328.00 | | 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 251.00 | | | 116 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 261 335.00 | | 1 261 335.00 | 1 261 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 335.00 | | 1 261 335.00 | 1 261 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 187.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826.00 | 70.00 | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826.00 | 70.00 | | 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 514.00 | -70.00 | | 1 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 918.00 | 87 136.00 | | 115 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 336.00 | 1 050 344.00 | | 1 387 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 251.00 | 808 650.00 | | 992 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 085.00 | 241 693.00 | | 395 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 842.00 | | 44 889.00 | 354 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 500.00 | | 388 232.00 | 11 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 500.00 | | 178 825.00 | 11 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 572.00 | | 44 753.00 | 145 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 270.00 | | 137.00 | 14 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 864.00 | 24 187.00 | | 50 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 864.00 | 24 187.00 | | 50 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 851.00 | 147 851.00 | | 147 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 539.00 | 59 539.00 | | 59 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
VB T. V. A. | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
VC Groupe et associés | 715 038.00 | 715 038.00 | | 715 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 599.00 | 56 064.00 | 337 534.00 | 393 599.00 |
VI Groupe et associés | 116 251.00 | 116 251.00 | | 116 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 535.00 | | | 44 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 137.00 | 25 137.00 | | 25 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 825.00 | 772 825.00 | | 772 825.00 |
VW T.V.A. | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 114.00 | 406 580.00 | 337 534.00 | 744 114.00 |