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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 600.00 | 1 959.00 | 9 641.00 | 11 600.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 587.00 | 26 242.00 | 186 345.00 | 212 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 754.00 | 28 201.00 | 696 553.00 | 724 754.00 |
BT Marchandises | 98 530.00 | | 98 530.00 | 98 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 59 010.00 | | 59 010.00 | 59 010.00 |
CF Disponibilités | 11 877.00 | | 11 877.00 | 11 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 991.00 | | 215 991.00 | 215 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 745.00 | 28 201.00 | 912 544.00 | 940 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 354.00 | | | -75 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 756.00 | | | -82 756.00 |
DL TOTAL (I) | -148 110.00 | | | -148 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 442.00 | | | 570 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 750.00 | | | 123 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 229.00 | | | 253 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
EA Autres dettes | 108 669.00 | | | 108 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 654.00 | | | 1 060 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 544.00 | | | 912 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 126.00 | | | 582 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | 224 754.00 | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | 11 600.00 | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 587.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 567.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 201.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 959.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 229.00 | 253 229.00 | | 253 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 669.00 | 108 669.00 | | 108 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
UX Autres créances clients | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 57 110.00 | 57 110.00 | | 57 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 586.00 | 90 058.00 | 373 570.00 | 568 586.00 |
VI Groupe et associés | 123 750.00 | 123 750.00 | | 123 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 414.00 | | | 81 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 576.00 | 104 009.00 | 567.00 | 104 576.00 |
VW T.V.A. | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 654.00 | 582 126.00 | 373 570.00 | 1 060 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 297.00 | | | 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
ST Autres comptes | 36 557.00 | | | 36 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 082.00 | | | 37 082.00 |
YT Sous‐traitance | 14 259.00 | | | 14 259.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 249.00 | | | 84 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 753.00 | | | 56 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 221.00 | | | 25 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 753.00 | | | 179 753.00 |