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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 600.00 | 4 279.00 | 7 321.00 | 11 600.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 669.00 | 71 240.00 | 156 429.00 | 227 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 836.00 | 75 519.00 | 664 316.00 | 739 836.00 |
BT Marchandises | 123 445.00 | | 123 445.00 | 123 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 519.00 | | 114 519.00 | 114 519.00 |
BZ Autres créances | 27 277.00 | | 27 277.00 | 27 277.00 |
CF Disponibilités | 67 608.00 | | 67 608.00 | 67 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 531.00 | | 341 531.00 | 341 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 367.00 | 75 519.00 | 1 005 848.00 | 1 081 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 110.00 | -75 354.00 | | -158 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 224.00 | -82 756.00 | | 31 224.00 |
DL TOTAL (I) | -116 886.00 | -148 110.00 | | -116 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 654.00 | 570 442.00 | | 528 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 750.00 | 123 750.00 | | 115 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 234.00 | 253 229.00 | | 253 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 893.00 | 4 564.00 | | 20 893.00 |
EA Autres dettes | 204 202.00 | 108 669.00 | | 204 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 733.00 | 1 060 654.00 | | 1 122 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 848.00 | 912 544.00 | | 1 005 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 578.00 | 582 126.00 | | 735 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574.00 | 1 856.00 | | 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 754.00 | | 15 082.00 | 724 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 600.00 | | | 511 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 587.00 | | 15 082.00 | 212 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567.00 | | | 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 201.00 | 47 318.00 | | 28 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 959.00 | 2 320.00 | | 1 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 242.00 | 44 998.00 | | 26 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 234.00 | 253 234.00 | | 253 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 202.00 | 204 202.00 | | 204 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
UX Autres créances clients | 114 519.00 | 114 519.00 | | 114 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VB T. V. A. | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 081.00 | 140 926.00 | 379 023.00 | 528 081.00 |
VI Groupe et associés | 115 750.00 | 115 750.00 | | 115 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 896.00 | | | 40 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 528.00 | 143 961.00 | 567.00 | 144 528.00 |
VW T.V.A. | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 733.00 | 735 578.00 | 379 023.00 | 1 122 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | | | 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
ST Autres comptes | 28 307.00 | | | 28 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 231.00 | | | 38 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 352.00 | | | 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 829.00 | | | 80 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 493.00 | | | 67 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 978.00 | | | 74 978.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |