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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 600.00 | 6 599.00 | 5 001.00 | 11 600.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 669.00 | 117 120.00 | 115 549.00 | 232 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 836.00 | 123 719.00 | 621 116.00 | 744 836.00 |
BT Marchandises | 125 173.00 | | 125 173.00 | 125 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 703.00 | | 55 703.00 | 55 703.00 |
BZ Autres créances | 25 649.00 | | 25 649.00 | 25 649.00 |
CF Disponibilités | 199 902.00 | | 199 902.00 | 199 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 806.00 | | 408 806.00 | 408 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 642.00 | 123 719.00 | 1 029 923.00 | 1 153 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 886.00 | | | -126 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 930.00 | | | 63 930.00 |
DL TOTAL (I) | -52 955.00 | | | -52 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 034.00 | | | 437 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 750.00 | | | 115 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 626.00 | | | 317 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 846.00 | | | 27 846.00 |
EA Autres dettes | 184 622.00 | | | 184 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 878.00 | | | 1 082 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 923.00 | | | 1 029 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 843.00 | | | 645 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 836.00 | | 5 000.00 | 739 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 600.00 | | | 511 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 669.00 | | 5 000.00 | 227 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567.00 | | | 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 519.00 | 48 200.00 | | 75 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 279.00 | 2 320.00 | | 4 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 240.00 | 45 880.00 | | 71 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 626.00 | 317 626.00 | | 317 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 622.00 | 184 622.00 | | 184 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
UX Autres créances clients | 55 703.00 | 55 703.00 | | 55 703.00 |
VB T. V. A. | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 034.00 | | 437 034.00 | 437 034.00 |
VI Groupe et associés | 115 750.00 | 115 750.00 | | 115 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 655.00 | | | 90 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 299.00 | 83 732.00 | 567.00 | 84 299.00 |
VW T.V.A. | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 878.00 | 645 843.00 | 437 034.00 | 1 082 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 579.00 | | | 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
ST Autres comptes | 30 004.00 | | | 30 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 874.00 | | | 35 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 618.00 | | | 111 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 894.00 | | | 38 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 478.00 | | | 74 478.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |