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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 692.00 | | 854 692.00 | 854 692.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 613 965.00 | | 613 965.00 | 613 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 613 965.00 | | 613 965.00 | 613 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 657.00 | | 1 468 657.00 | 1 468 657.00 |
CU Autres participations | 844 692.00 | | 844 692.00 | 844 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 574 760.00 | 125 311.00 | | 574 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 926.00 | 449 449.00 | | 412 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 687.00 | 640 760.00 | | 1 053 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 319.00 | 471 862.00 | | 398 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 3 188.00 | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 969.00 | 490 051.00 | | 414 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 657.00 | 1 130 811.00 | | 1 468 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 007.00 | 469 900.00 | | 430 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 080.00 | 20 450.00 | | 17 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 926.00 | 449 449.00 | | 412 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 692.00 | | | 854 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 692.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854 692.00 | | | 854 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 292.00 | 86 632.00 | 311 660.00 | 398 292.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 776.00 | | | 72 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 970.00 | 88 310.00 | 326 660.00 | 414 970.00 |