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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 192.00 | | 880 192.00 | 880 192.00 |
BZ Autres créances | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
CF Disponibilités | 913 128.00 | | 913 128.00 | 913 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 628.00 | | 989 628.00 | 989 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 820.00 | | 1 869 820.00 | 1 869 820.00 |
CU Autres participations | 870 192.00 | | 870 192.00 | 870 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 967 687.00 | 574 760.00 | | 967 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 203.00 | 412 926.00 | | 505 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 890.00 | 1 053 687.00 | | 1 538 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 288.00 | 398 319.00 | | 314 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 650.00 | | 1 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 930.00 | 414 969.00 | | 330 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 820.00 | 1 468 657.00 | | 1 869 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 530.00 | 103 309.00 | | 103 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 523 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 514 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 130.00 | | | 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 200.00 | 430 007.00 | | 523 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 996.00 | 17 080.00 | | 17 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 203.00 | 412 926.00 | | 505 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 692.00 | | 25 500.00 | 854 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854 692.00 | | 25 500.00 | 854 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VC Groupe et associés | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 168.00 | 86 768.00 | 227 400.00 | 314 168.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 512.00 | | | 83 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 930.00 | 88 530.00 | 242 400.00 | 330 930.00 |