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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 880 442.00 | | 880 442.00 | 880 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 880 442.00 | | 880 442.00 | 880 442.00 |
072 Créances – Autres | 322 300.00 | | 322 300.00 | 322 300.00 |
084 Disponibilités | 849 383.00 | | 849 383.00 | 849 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 171 683.00 | | 1 171 683.00 | 1 171 683.00 |
110 Total général Actif | 2 052 125.00 | | 2 052 125.00 | 2 052 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 222 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 515 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 804 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 229 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 052 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 142 379.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 322 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 7 476.00 | 9 661.00 | | 7 476.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 476.00 | 9 661.00 | | 7 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 476.00 | -9 661.00 | | -7 476.00 |
280 Produits financiers | 530 800.00 | 523 200.00 | | 530 800.00 |
294 Charges financières | 6 182.00 | 8 206.00 | | 6 182.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 932.00 | 130.00 | | 1 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | 515 211.00 | 505 203.00 | | 515 211.00 |