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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 371 500.00 | | 371 500.00 | 371 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 118.00 | 20 965.00 | 141 152.00 | 162 118.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 960.00 | | 21 960.00 | 21 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 578.00 | 20 965.00 | 536 613.00 | 557 578.00 |
BT Marchandises | 174 288.00 | | 174 289.00 | 174 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 608.00 | | 155 608.00 | 155 608.00 |
BZ Autres créances | 127 735.00 | | 127 735.00 | 127 735.00 |
CF Disponibilités | 379 983.00 | | 379 983.00 | 379 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 866.00 | | 866 866.00 | 866 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 445.00 | 20 965.00 | 1 403 480.00 | 1 424 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 078.00 | | | 25 078.00 |
DL TOTAL (I) | 125 078.00 | | | 125 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 270.00 | | | 489 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 978.00 | | | 104 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 195.00 | | | 116 195.00 |
EA Autres dettes | 507 957.00 | | | 507 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 401.00 | | | 1 278 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 480.00 | | | 1 403 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 607.00 | | | 875 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 979.00 | 104 979.00 | | 104 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 692.00 | 30 692.00 | | 30 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 957.00 | 507 957.00 | | 507 957.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
UX Autres créances clients | 155 609.00 | 155 609.00 | | 155 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 270.00 | 86 476.00 | 356 913.00 | 489 270.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 682.00 | 114 682.00 | | 114 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 556.00 | 336 556.00 | | 336 556.00 |
VW T.V.A. | 51 252.00 | 51 252.00 | | 51 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 402.00 | 875 608.00 | 356 913.00 | 1 278 402.00 |