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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 371 500.00 | | 371 500.00 | 371 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 938.00 | 41 179.00 | 122 758.00 | 163 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 377.00 | | 22 377.00 | 22 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 815.00 | 41 179.00 | 516 635.00 | 557 815.00 |
BT Marchandises | 129 641.00 | | 129 641.00 | 129 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 968.00 | | 87 968.00 | 87 968.00 |
BZ Autres créances | 428 108.00 | | 428 108.00 | 428 108.00 |
CF Disponibilités | 493 413.00 | | 493 413.00 | 493 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 433.00 | | 1 140 433.00 | 1 140 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 248.00 | 41 179.00 | 1 657 069.00 | 1 698 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
DG Autres réserves | 23 824.00 | | | 23 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 361.00 | | | 75 361.00 |
DL TOTAL (I) | 200 439.00 | | | 200 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 952.00 | | | 648 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 626.00 | | | 166 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 152.00 | | | 146 152.00 |
EA Autres dettes | 434 897.00 | | | 434 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 629.00 | | | 1 456 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 069.00 | | | 1 657 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 519.00 | | | 1 100 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 065 958.00 | | 2 065 958.00 | 2 065 958.00 |
FD Production vendue biens | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
FG Production vendue services | 217 185.00 | | 217 185.00 | 217 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 289 450.00 | | 2 289 450.00 | 2 289 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 340 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 123 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 213.00 | |
GE Autres charges | | | 75 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 247 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 411.00 | | | 19 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 347 771.00 | | | 2 347 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 272 410.00 | | | 2 272 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 361.00 | | | 75 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 385.00 | | | 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 626.00 | 166 626.00 | | 166 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 130.00 | 37 130.00 | | 37 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 533.00 | 29 533.00 | | 29 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 898.00 | 434 898.00 | | 434 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
UX Autres créances clients | 87 968.00 | 87 968.00 | | 87 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 953.00 | 292 842.00 | 356 111.00 | 648 953.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VP Divers | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 686.00 | 393 686.00 | | 393 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 755.00 | 539 755.00 | | 539 755.00 |
VW T.V.A. | 55 656.00 | 55 656.00 | | 55 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 541.00 | 1 098 430.00 | 356 111.00 | 1 454 541.00 |