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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 371 500.00 | | 371 500.00 | 371 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 413.00 | 61 774.00 | 109 639.00 | 171 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 396.00 | | 22 396.00 | 22 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 309.00 | 61 774.00 | 503 535.00 | 565 309.00 |
BT Marchandises | 188 556.00 | | 188 556.00 | 188 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 196.00 | | 303 196.00 | 303 196.00 |
BZ Autres créances | 317 067.00 | | 317 067.00 | 317 067.00 |
CF Disponibilités | 641 037.00 | | 641 037.00 | 641 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 019.00 | | 1 468 019.00 | 1 468 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 328.00 | 61 774.00 | 1 971 554.00 | 2 033 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 022.00 | 1 254.00 | | 5 022.00 |
DG Autres réserves | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 447.00 | 75 361.00 | | 10 447.00 |
DL TOTAL (I) | 139 294.00 | 200 440.00 | | 139 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 648.00 | 648 953.00 | | 361 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020.00 | 60 000.00 | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 169.00 | 204 933.00 | | 319 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 805.00 | 146 198.00 | | 129 805.00 |
EA Autres dettes | 1 020 617.00 | 434 898.00 | | 1 020 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 260.00 | 1 494 981.00 | | 1 832 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 554.00 | 1 695 421.00 | | 1 971 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 728.00 | 1 494 981.00 | | 272 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 815.00 | | 7 494.00 | 557 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 500.00 | | | 371 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 938.00 | | 7 475.00 | 163 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 377.00 | | 19.00 | 22 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 179.00 | 20 595.00 | | 41 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 179.00 | 20 595.00 | | 41 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 169.00 | 319 169.00 | | 319 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 805.00 | 129 805.00 | | 129 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021 637.00 | 1 021 637.00 | | 1 021 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 396.00 | | 22 396.00 | 22 396.00 |
UX Autres créances clients | 303 196.00 | 303 196.00 | | 303 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 648.00 | 88 920.00 | 272 728.00 | 361 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 562.00 | | | 287 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 067.00 | 317 067.00 | | 317 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 822.00 | 638 426.00 | 22 396.00 | 660 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 260.00 | 1 559 532.00 | 272 728.00 | 1 832 260.00 |