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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 170 000.00 | | 2 170 000.00 | 2 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 057.00 | 14 925.00 | 19 132.00 | 34 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 004.00 | 218.00 | 2 786.00 | 3 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 748.00 | | 143 748.00 | 143 748.00 |
AX Avances et acomptes | 33 917.00 | | 33 917.00 | 33 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 392 473.00 | 15 143.00 | 2 377 330.00 | 2 392 473.00 |
BT Marchandises | 185 346.00 | | 185 346.00 | 185 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 608.00 | | 69 608.00 | 69 608.00 |
BZ Autres créances | 72 696.00 | | 72 696.00 | 72 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 607.00 | | 74 607.00 | 74 607.00 |
CF Disponibilités | 180 347.00 | | 180 347.00 | 180 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 349.00 | | 583 349.00 | 583 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 822.00 | 15 143.00 | 2 960 679.00 | 2 975 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 101 190.00 | | | 101 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 491.00 | 105 190.00 | | 180 491.00 |
DL TOTAL (I) | 325 681.00 | 145 190.00 | | 325 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 560 901.00 | 1 590 899.00 | | 1 560 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 242.00 | 655 812.00 | | 647 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 514.00 | 282 830.00 | | 308 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 569.00 | 87 527.00 | | 114 569.00 |
EA Autres dettes | 3 771.00 | 44 309.00 | | 3 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 634 997.00 | 2 661 378.00 | | 2 634 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 960 679.00 | 2 806 568.00 | | 2 960 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 371.00 | 551 961.00 | | 565 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 647 242.00 | | | 647 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 211 804.00 | | 180 669.00 | 2 211 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 392 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 170 000.00 | | | 2 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 057.00 | | 180 669.00 | 34 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 019.00 | 8 124.00 | | 7 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 019.00 | 8 124.00 | | 7 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 514.00 | 308 514.00 | | 308 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 984.00 | 37 984.00 | | 37 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 453.00 | 42 453.00 | | 42 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
UX Autres créances clients | 69 608.00 | 69 608.00 | | 69 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 46 149.00 | 46 149.00 | | 46 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 560 901.00 | 138 516.00 | 673 099.00 | 1 560 901.00 |
VI Groupe et associés | 647 242.00 | | 647 242.00 | 647 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 121.00 | | | 107 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 102.00 | | | 137 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 796.00 | 143 048.00 | 7 747.00 | 150 796.00 |
VW T.V.A. | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 634 997.00 | 565 371.00 | 1 320 340.00 | 2 634 997.00 |