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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 170 000.00 | | 2 170 000.00 | 2 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 500.00 | 20 781.00 | 7 719.00 | 28 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 928.00 | 30 324.00 | 296 604.00 | 326 928.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 533 175.00 | 51 105.00 | 2 482 070.00 | 2 533 175.00 |
BT Marchandises | 209 248.00 | | 209 248.00 | 209 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 789.00 | | 66 789.00 | 66 789.00 |
BZ Autres créances | 36 246.00 | | 36 246.00 | 36 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 178.00 | | 113 178.00 | 113 178.00 |
CF Disponibilités | 172 845.00 | | 172 845.00 | 172 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 592.00 | | 604 592.00 | 604 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 767.00 | 51 105.00 | 3 086 662.00 | 3 137 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 281 681.00 | 101 190.00 | | 281 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 110.00 | 180 491.00 | | 183 110.00 |
DL TOTAL (I) | 508 792.00 | 325 681.00 | | 508 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 590 752.00 | 1 560 901.00 | | 1 590 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 707.00 | 647 242.00 | | 638 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 763.00 | 308 514.00 | | 272 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 649.00 | 114 569.00 | | 75 649.00 |
EA Autres dettes | | 3 771.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 577 871.00 | 2 634 997.00 | | 2 577 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 086 662.00 | 2 960 679.00 | | 3 086 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 014.00 | 565 371.00 | | 531 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 392 473.00 | | 323 926.00 | 2 392 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 177 668.00 | 5 557.00 | 2 533 175.00 | 177 668.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 177 668.00 | 5 557.00 | 355 428.00 | 177 668.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 170 000.00 | | | 2 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 726.00 | | 323 926.00 | 214 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 143.00 | 37 265.00 | 1 303.00 | 15 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 143.00 | 37 265.00 | 1 303.00 | 15 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 763.00 | 272 763.00 | | 272 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 109.00 | 36 109.00 | | 36 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 109.00 | 17 312.00 | | 36 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 747.00 | 160.00 | 7 587.00 | 7 747.00 |
UX Autres créances clients | 66 789.00 | 66 789.00 | | 66 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 28 972.00 | 28 972.00 | | 28 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 590 752.00 | 182 602.00 | 744 774.00 | 1 590 752.00 |
VI Groupe et associés | 638 707.00 | | 638 707.00 | 638 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 907.00 | | | 185 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 098.00 | | | 156 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | | 6 287.00 | | |
VW T.V.A. | 17 312.00 | 2 153.00 | | 17 312.00 |