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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 170 000.00 | | 2 170 000.00 | 2 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 500.00 | 27 906.00 | 594.00 | 28 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 473.00 | 64 568.00 | 263 905.00 | 328 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 534 560.00 | 92 474.00 | 2 442 086.00 | 2 534 560.00 |
BT Marchandises | 206 872.00 | | 206 872.00 | 206 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 558.00 | | 30 558.00 | 30 558.00 |
BZ Autres créances | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 650.00 | | 158 650.00 | 158 650.00 |
CF Disponibilités | 208 299.00 | | 208 299.00 | 208 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 359.00 | | 620 359.00 | 620 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 154 919.00 | 92 474.00 | 3 062 445.00 | 3 154 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 464 792.00 | 281 681.00 | | 464 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 236.00 | 183 110.00 | | 183 236.00 |
DL TOTAL (I) | 692 028.00 | 508 792.00 | | 692 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 408 346.00 | 1 590 752.00 | | 1 408 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 988.00 | 638 707.00 | | 606 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 307.00 | 272 763.00 | | 296 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 776.00 | 75 649.00 | | 58 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 370 417.00 | 2 577 871.00 | | 2 370 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 062 445.00 | 3 086 662.00 | | 3 062 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 173.00 | 531 014.00 | | 539 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 606 988.00 | | | 606 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 533 175.00 | | 1 545.00 | 2 533 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 7 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 2 534 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 170 000.00 | | | 2 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 428.00 | | 1 545.00 | 355 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 105.00 | 41 369.00 | 92 474.00 | 51 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 105.00 | 41 369.00 | 92 474.00 | 51 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 307.00 | 296 307.00 | | 296 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
UX Autres créances clients | 30 558.00 | 30 558.00 | | 30 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VB T. V. A. | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 408 346.00 | 184 091.00 | 750 947.00 | 1 408 346.00 |
VI Groupe et associés | 606 988.00 | | 606 988.00 | 606 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 384.00 | | | 182 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 126.00 | 46 538.00 | 7 587.00 | 54 126.00 |
VW T.V.A. | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 370 417.00 | 539 173.00 | 1 357 935.00 | 2 370 417.00 |