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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 990.00 | 3 108.00 | 14 882.00 | 17 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 756.00 | 32 855.00 | 191 901.00 | 224 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 564.00 | | 16 564.00 | 16 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 310.00 | 35 963.00 | 223 348.00 | 259 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 307.00 | | 23 307.00 | 23 307.00 |
BT Marchandises | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BZ Autres créances | 27 931.00 | | 27 931.00 | 27 931.00 |
CF Disponibilités | 44 710.00 | | 44 710.00 | 44 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 731.00 | | 99 731.00 | 99 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 041.00 | 35 963.00 | 323 079.00 | 359 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 564.00 | | | 16 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 459.00 | | | -52 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 421.00 | -52 459.00 | | -76 421.00 |
DL TOTAL (I) | -122 879.00 | -46 459.00 | | -122 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 817.00 | 156 465.00 | | 240 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 664.00 | 64 254.00 | | 73 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 766.00 | 110 321.00 | | 94 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 710.00 | 15 769.00 | | 36 710.00 |
EA Autres dettes | | 533.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 445 958.00 | 347 343.00 | | 445 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 079.00 | 300 884.00 | | 323 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 304.00 | 213 429.00 | | 322 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 004.00 | | 85 004.00 | 85 004.00 |
FD Production vendue biens | 424 321.00 | | 424 321.00 | 424 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 325.00 | | 509 325.00 | 509 325.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 093.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | 25 041.00 | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | 25 041.00 | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371.00 | -25 041.00 | | -371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 328.00 | 120 019.00 | | 509 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 749.00 | 172 478.00 | | 585 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 421.00 | -52 459.00 | | -76 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 251.00 | 7 745.00 | | 27 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 460.00 | | 10 850.00 | 248 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 288.00 | | 10 458.00 | 232 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 172.00 | | 392.00 | 16 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 869.00 | 25 093.00 | | 10 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 869.00 | 25 093.00 | | 10 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 766.00 | 94 766.00 | | 94 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 246.00 | 25 246.00 | | 25 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
VB T. V. A. | 25 520.00 | 25 520.00 | | 25 520.00 |
VC Groupe et associés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 634.00 | 112 980.00 | 96 293.00 | 236 634.00 |
VI Groupe et associés | 66 164.00 | 66 164.00 | | 66 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 403.00 | 45 403.00 | | 45 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 958.00 | 322 304.00 | 96 293.00 | 445 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 245.00 | 136.00 | | 1 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 740.00 | 1 153.00 | | 740.00 |
ST Autres comptes | 104 411.00 | 23 294.00 | | 104 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 794.00 | 21 233.00 | | 81 794.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 260 541.00 | | |
YT Sous‐traitance | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 245.00 | 136.00 | | 1 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 958.00 | 8 067.00 | | 34 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 149.00 | 11 960.00 | | 57 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 464.00 | 45 680.00 | | 219 464.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |