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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 703.00 | 10 486.00 | 9 217.00 | 19 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 722.00 | 80 282.00 | 155 440.00 | 235 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 285.00 | 90 767.00 | 181 517.00 | 272 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 195.00 | | 46 195.00 | 46 195.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 246.00 | | 35 246.00 | 35 246.00 |
BT Marchandises | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BZ Autres créances | 35 547.00 | | 35 547.00 | 35 547.00 |
CF Disponibilités | 150 888.00 | | 150 888.00 | 150 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 748.00 | | 291 748.00 | 291 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 033.00 | 90 767.00 | 473 266.00 | 564 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 129.00 | | | -3 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 196.00 | -3 129.00 | | 5 196.00 |
DL TOTAL (I) | 8 067.00 | 2 871.00 | | 8 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 715.00 | 213 678.00 | | 182 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 191.00 | 29 700.00 | | 125 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 757.00 | 116 689.00 | | 122 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 536.00 | 45 951.00 | | 34 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 198.00 | 406 018.00 | | 465 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 266.00 | 408 888.00 | | 473 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 529.00 | 227 006.00 | | 300 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 337.00 | | 100 337.00 | 100 337.00 |
FD Production vendue biens | 664 264.00 | | 664 264.00 | 664 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 601.00 | | 764 601.00 | 764 601.00 |
FM Production stockée | | | 6 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 817.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 705.00 | 4 242.00 | | 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 149.00 | 7 961.00 | | 5 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 149.00 | 7 961.00 | | 5 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 149.00 | -7 961.00 | | -5 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 730.00 | 2 845.00 | | 3 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 913.00 | 713 865.00 | | 771 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 717.00 | 716 994.00 | | 766 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 196.00 | -3 129.00 | | 5 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 642.00 | 38 868.00 | | 46 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 857.00 | | 5 428.00 | 266 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 068.00 | | 5 357.00 | 250 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 789.00 | | 71.00 | 16 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 951.00 | 27 817.00 | | 62 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 951.00 | 27 817.00 | | 62 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 583.00 | 59 000.00 | 28 583.00 | 87 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 757.00 | 122 757.00 | | 122 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
UX Autres créances clients | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VB T. V. A. | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
VC Groupe et associés | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 715.00 | 46 628.00 | 136 086.00 | 182 715.00 |
VI Groupe et associés | 37 608.00 | 37 608.00 | | 37 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 253.00 | | | 55 253.00 |
VP Divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 731.00 | 70 731.00 | | 70 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 198.00 | 300 529.00 | 164 670.00 | 465 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 668.00 | 3 352.00 | | 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | 2 308.00 | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 141 738.00 | 125 472.00 | | 141 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 979.00 | 76 378.00 | | 80 979.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 38 868.00 | | |
YT Sous‐traitance | 833.00 | | | 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 989.00 | 4 546.00 | | 6 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 657.00 | 7 898.00 | | 7 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 619.00 | 44 736.00 | | 45 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 672.00 | 41 585.00 | | 70 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 050.00 | 204 157.00 | | 225 050.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 7.00 | | |