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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 990.00 | 6 706.00 | 11 284.00 | 17 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 078.00 | 56 245.00 | 175 833.00 | 232 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 857.00 | 62 951.00 | 203 906.00 | 266 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 810.00 | | 37 810.00 | 37 810.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 649.00 | | 28 649.00 | 28 649.00 |
BT Marchandises | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 430.00 | | 27 430.00 | 27 430.00 |
BZ Autres créances | 25 354.00 | | 25 354.00 | 25 354.00 |
CF Disponibilités | 73 004.00 | | 73 004.00 | 73 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 982.00 | | 204 982.00 | 204 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 839.00 | 62 951.00 | 408 888.00 | 471 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | | -52 459.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 129.00 | -76 421.00 | | -3 129.00 |
DL TOTAL (I) | 2 871.00 | -122 879.00 | | 2 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 678.00 | 240 817.00 | | 213 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 700.00 | 73 664.00 | | 29 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 689.00 | 94 766.00 | | 116 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 951.00 | 36 710.00 | | 45 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 018.00 | 445 958.00 | | 406 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 888.00 | 323 079.00 | | 408 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 006.00 | 322 304.00 | | 227 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 183.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 530.00 | | 90 530.00 | 90 530.00 |
FD Production vendue biens | 590 035.00 | | 590 035.00 | 590 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 565.00 | | 680 565.00 | 680 565.00 |
FM Production stockée | | | 28 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 988.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 961.00 | 371.00 | | 7 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 961.00 | 371.00 | | 7 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 961.00 | -371.00 | | -7 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 865.00 | 509 328.00 | | 713 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 994.00 | 585 749.00 | | 716 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 129.00 | -76 421.00 | | -3 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 868.00 | 27 251.00 | | 38 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 310.00 | | 7 547.00 | 259 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 746.00 | | 7 322.00 | 242 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 564.00 | | 225.00 | 16 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 963.00 | 26 988.00 | | 35 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 963.00 | 26 988.00 | | 35 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 689.00 | 116 689.00 | | 116 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 430.00 | 26 430.00 | | 26 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
UX Autres créances clients | 27 430.00 | 27 430.00 | | 27 430.00 |
VB T. V. A. | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 678.00 | 34 666.00 | 179 012.00 | 213 678.00 |
VI Groupe et associés | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 452.00 | | | 30 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 177.00 | 78 177.00 | | 78 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 018.00 | 227 006.00 | 179 012.00 | 406 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 352.00 | 1 245.00 | | 3 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 308.00 | 740.00 | | 2 308.00 |
ST Autres comptes | 125 472.00 | 104 411.00 | | 125 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 378.00 | 81 794.00 | | 76 378.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 868.00 | | | 38 868.00 |
YT Sous‐traitance | | 32 520.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 898.00 | 1 245.00 | | 7 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 736.00 | 34 958.00 | | 44 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 585.00 | 57 149.00 | | 41 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 157.00 | 219 464.00 | | 204 157.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |