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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 664 674.00 | | 664 674.00 | 664 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 2 409.00 | 2 191.00 | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 645.00 | 1 055.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 374.00 | 16 630.00 | 66 745.00 | 83 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 238.00 | 19 684.00 | 735 555.00 | 755 238.00 |
BT Marchandises | 80 108.00 | | 80 108.00 | 80 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 716.00 | | 44 716.00 | 44 716.00 |
BZ Autres créances | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
CF Disponibilités | 151 131.00 | | 151 131.00 | 151 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 212.00 | | 287 212.00 | 287 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 451.00 | 19 683.00 | 1 022 769.00 | 1 042 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 767.00 | | | 71 767.00 |
DL TOTAL (I) | 81 767.00 | | | 81 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 207.00 | | | 788 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 289.00 | | | 104 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 379.00 | | | 45 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 002.00 | | | 941 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 769.00 | | | 1 022 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 758 764.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 525.00 | 755 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 525.00 | 85 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 599.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 497.00 | 814.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 409.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 088.00 | 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 289.00 | 104 289.00 | | 104 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 379.00 | 45 379.00 | | 45 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 44 716.00 | 44 716.00 | | 44 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 207.00 | 71 537.00 | 288 190.00 | 788 207.00 |
VI Groupe et associés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 818 900.00 | | | 818 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 693.00 | | | 30 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 354.00 | 55 974.00 | 380.00 | 56 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 002.00 | 224 331.00 | 288 190.00 | 941 002.00 |