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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 664 674.00 | | 664 674.00 | 664 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 254.00 | 446.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 949.00 | 30 715.00 | 128 235.00 | 158 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 463.00 | 36 569.00 | 799 895.00 | 836 463.00 |
BT Marchandises | 85 006.00 | | 85 006.00 | 85 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 692.00 | | 44 692.00 | 44 692.00 |
BZ Autres créances | 18 341.00 | | 18 341.00 | 18 341.00 |
CF Disponibilités | 214 685.00 | | 214 685.00 | 214 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 482.00 | | 364 482.00 | 364 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 946.00 | 36 569.00 | 1 164 377.00 | 1 200 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 000.00 | 70 000.00 | | 73 000.00 |
DH Report à nouveau | 173.00 | 767.00 | | 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 946.00 | 142 406.00 | | 218 946.00 |
DL TOTAL (I) | 303 119.00 | 224 173.00 | | 303 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 360.00 | 670 991.00 | | 675 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 485.00 | 17 147.00 | | 49 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 765.00 | 112 677.00 | | 89 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 099.00 | 58 736.00 | | 44 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 550.00 | 3 650.00 | | 2 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 259.00 | 863 201.00 | | 861 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 378.00 | 1 087 374.00 | | 1 164 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 228.00 | | 107 736.00 | 790 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 501.00 | 836 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 501.00 | 160 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 274.00 | | | 669 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 064.00 | | 102 086.00 | 120 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | 5 650.00 | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 779.00 | 17 222.00 | 20 431.00 | 39 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 179.00 | 17 222.00 | 20 431.00 | 35 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 765.00 | 89 765.00 | | 89 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 099.00 | 44 099.00 | | 44 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
UX Autres créances clients | 44 692.00 | 44 692.00 | | 44 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 360.00 | 75 604.00 | 323 378.00 | 675 360.00 |
VI Groupe et associés | 49 485.00 | 49 485.00 | | 49 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 109.00 | | | 66 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 741.00 | | | 61 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 971.00 | 64 791.00 | 5 180.00 | 69 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 259.00 | 261 503.00 | 323 378.00 | 861 259.00 |