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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 664 674.00 | | 664 674.00 | 664 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 014.00 | 686.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 364.00 | 34 165.00 | 84 199.00 | 118 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 228.00 | 39 779.00 | 750 449.00 | 790 228.00 |
BT Marchandises | 79 208.00 | | 79 208.00 | 79 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 328.00 | | 28 328.00 | 28 328.00 |
BZ Autres créances | 29 363.00 | | 29 363.00 | 29 363.00 |
CF Disponibilités | 198 562.00 | | 198 562.00 | 198 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 924.00 | | 336 924.00 | 336 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 153.00 | 39 779.00 | 1 087 374.00 | 1 127 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 767.00 | | | 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 406.00 | 71 767.00 | | 142 406.00 |
DL TOTAL (I) | 224 173.00 | 81 767.00 | | 224 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 991.00 | 788 207.00 | | 670 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 147.00 | 3 127.00 | | 17 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 677.00 | 104 289.00 | | 112 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 736.00 | 45 379.00 | | 58 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 201.00 | 941 002.00 | | 863 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 374.00 | 1 022 769.00 | | 1 087 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 239.00 | | 34 990.00 | 755 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 274.00 | | | 669 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 074.00 | | 34 990.00 | 85 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 683.00 | 20 096.00 | | 19 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 409.00 | 2 191.00 | | 2 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 274.00 | 17 905.00 | | 17 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 677.00 | 112 677.00 | | 112 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 736.00 | 58 736.00 | | 58 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 28 328.00 | 28 328.00 | | 28 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 991.00 | 54 349.00 | 283 346.00 | 670 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 364.00 | 29 364.00 | | 29 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 534.00 | 59 154.00 | 380.00 | 59 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 201.00 | 246 559.00 | 283 346.00 | 863 201.00 |