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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 950.00 | 73 418.00 | 532.00 | 73 950.00 |
AN Terrains | 92 637.00 | 23 715.00 | 68 922.00 | 92 637.00 |
AP Constructions | 323 428.00 | 323 003.00 | 425.00 | 323 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 416.00 | 461 544.00 | 86 872.00 | 548 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 809.00 | 113 184.00 | 56 625.00 | 169 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 869.00 | 994 863.00 | 233 006.00 | 1 227 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 691.00 | | 239 691.00 | 239 691.00 |
BN En cours de production de biens | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 176 597.00 | | 176 597.00 | 176 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 487.00 | 11 042.00 | 194 446.00 | 205 487.00 |
BZ Autres créances | 40 670.00 | | 40 670.00 | 40 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 127.00 | 1 891.00 | 14 235.00 | 16 127.00 |
CF Disponibilités | 389 201.00 | | 389 201.00 | 389 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 625.00 | 12 933.00 | 1 064 691.00 | 1 077 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 494.00 | 1 007 796.00 | 1 297 698.00 | 2 305 494.00 |
CU Autres participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 26 405.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 662 499.00 | 612 121.00 | | 662 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 460.00 | 83 973.00 | | -93 460.00 |
DL TOTAL (I) | 899 038.00 | 1 022 499.00 | | 899 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 672.00 | 95 769.00 | | 124 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 467.00 | 68 435.00 | | 33 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 497.00 | 69 460.00 | | 75 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 023.00 | 135 634.00 | | 165 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 064.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 797.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 398 659.00 | 377 159.00 | | 398 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 698.00 | 1 399 658.00 | | 1 297 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 809.00 | 314 273.00 | | 323 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 885.00 | | 85 989.00 | 1 205 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 004.00 | 1 227 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 004.00 | 1 134 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 950.00 | | | 73 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 305.00 | | 85 989.00 | 1 112 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 053.00 | 43 815.00 | 64 004.00 | 1 015 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 509.00 | 909.00 | | 72 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 544.00 | 42 906.00 | 64 004.00 | 942 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 497.00 | 75 497.00 | | 75 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 807.00 | 46 807.00 | | 46 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 310.00 | 83 310.00 | | 83 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 190 653.00 | 190 653.00 | | 190 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
VB T. V. A. | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 672.00 | 49 822.00 | 74 850.00 | 124 672.00 |
VI Groupe et associés | 33 467.00 | 33 467.00 | | 33 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 075.00 | | | 61 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 082.00 | | | 32 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 983.00 | 252 953.00 | 30.00 | 252 983.00 |
VW T.V.A. | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 659.00 | 323 809.00 | 74 850.00 | 398 659.00 |