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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 950.00 | 73 950.00 | | 73 950.00 |
AN Terrains | 92 637.00 | 24 157.00 | 68 480.00 | 92 637.00 |
AP Constructions | 323 428.00 | 323 126.00 | 302.00 | 323 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 094.00 | 501 371.00 | 54 724.00 | 556 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 241.00 | 105 752.00 | 71 489.00 | 177 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 980.00 | 1 028 355.00 | 214 625.00 | 1 242 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 738.00 | | 222 738.00 | 222 738.00 |
BN En cours de production de biens | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 179 900.00 | | 179 900.00 | 179 900.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 964.00 | 15 722.00 | 447 243.00 | 462 964.00 |
BZ Autres créances | 21 678.00 | | 21 678.00 | 21 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 127.00 | 278.00 | 15 849.00 | 16 127.00 |
CF Disponibilités | 423 383.00 | | 423 383.00 | 423 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 601.00 | 16 000.00 | 1 330 602.00 | 1 346 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 581.00 | 1 044 355.00 | 1 545 226.00 | 2 589 581.00 |
CU Autres participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 569 038.00 | 662 499.00 | | 569 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 923.00 | -93 460.00 | | 67 923.00 |
DL TOTAL (I) | 966 962.00 | 899 038.00 | | 966 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 750.00 | 124 672.00 | | 279 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 169.00 | 33 467.00 | | 32 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 370.00 | 75 497.00 | | 68 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 423.00 | 165 023.00 | | 163 423.00 |
EA Autres dettes | 33 112.00 | | | 33 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 265.00 | 398 659.00 | | 578 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 226.00 | 1 297 698.00 | | 1 545 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 908.00 | 323 809.00 | | 543 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 869.00 | | 53 169.00 | 1 227 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 058.00 | 1 242 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 058.00 | 1 149 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 950.00 | | | 73 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 290.00 | | 53 169.00 | 1 134 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 863.00 | 62 351.00 | 28 859.00 | 994 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 418.00 | 532.00 | | 73 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 445.00 | 61 820.00 | 28 859.00 | 921 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 042.00 | 4 908.00 | 228.00 | 11 042.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 891.00 | | 1 613.00 | 1 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 933.00 | 4 908.00 | 1 842.00 | 12 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 933.00 | 4 908.00 | 1 842.00 | 12 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 908.00 | 228.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 370.00 | 68 370.00 | | 68 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 199.00 | 50 199.00 | | 50 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 327.00 | 66 327.00 | | 66 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 112.00 | 33 112.00 | | 33 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 446 354.00 | 446 354.00 | | 446 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
VB T. V. A. | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 750.00 | 45 393.00 | 34 357.00 | 79 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 169.00 | 32 169.00 | | 32 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 907.00 | | | 49 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VP Divers | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 534.00 | 494 504.00 | 30.00 | 494 534.00 |
VW T.V.A. | 40 096.00 | 40 096.00 | | 40 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 825.00 | 542 468.00 | 34 357.00 | 576 825.00 |