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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 950.00 | 73 950.00 | | 73 950.00 |
AN Terrains | 92 637.00 | 24 269.00 | 68 368.00 | 92 637.00 |
AP Constructions | 323 428.00 | 323 249.00 | 179.00 | 323 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 744.00 | 541 874.00 | 44 870.00 | 586 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 691.00 | 115 708.00 | 66 983.00 | 182 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 480.00 | 1 079 049.00 | 180 431.00 | 1 259 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 483.00 | | 240 483.00 | 240 483.00 |
BN En cours de production de biens | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 603.00 | | 145 603.00 | 145 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 716.00 | 15 642.00 | 635 075.00 | 650 716.00 |
BZ Autres créances | 97 385.00 | | 97 385.00 | 97 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 127.00 | 369.00 | 15 758.00 | 16 127.00 |
CF Disponibilités | 328 966.00 | | 328 966.00 | 328 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 201.00 | 16 011.00 | 1 480 191.00 | 1 496 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 681.00 | 1 095 059.00 | 1 660 622.00 | 2 755 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 606 962.00 | | | 606 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 729.00 | | | 308 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 691.00 | | | 1 245 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 738.00 | | | 34 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 459.00 | | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 613.00 | | | 136 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 762.00 | | | 183 762.00 |
EA Autres dettes | 36 042.00 | | | 36 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 931.00 | | | 414 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 622.00 | | | 1 660 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 977.00 | | | 392 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 979.00 | | 47 685.00 | 1 242 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 600.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 186.00 | 1 259 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 586.00 | 1 185 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 949.00 | | | 73 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 400.00 | | 47 685.00 | 1 149 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 355.00 | 62 279.00 | 11 586.00 | 1 028 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 949.00 | | | 73 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 405.00 | 62 279.00 | 11 586.00 | 954 405.00 |