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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 291.00 | 2 178.00 | 113.00 | 2 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 308.00 | 75 929.00 | 138 379.00 | 214 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 546.00 | | 22 546.00 | 22 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 983.00 | 83 323.00 | 168 660.00 | 251 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 668 479.00 | 337 070.00 | 1 331 409.00 | 1 668 479.00 |
BZ Autres créances | 845 235.00 | 44 174.00 | 801 061.00 | 845 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 110.00 | | 105 110.00 | 105 110.00 |
CF Disponibilités | 760 699.00 | | 760 699.00 | 760 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 390 050.00 | 381 244.00 | 3 008 806.00 | 3 390 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 642 033.00 | 464 567.00 | 3 177 466.00 | 3 642 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 777.00 | | | 128 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 513.00 | | | 513.00 |
DH Report à nouveau | 590 751.00 | | | 590 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 545.00 | | | 135 545.00 |
DL TOTAL (I) | 898 953.00 | | | 898 953.00 |
DP Provisions pour risques | 86 042.00 | | | 86 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 042.00 | | | 86 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 376.00 | | | 29 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 628.00 | | | 1 410 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 128.00 | | | 662 128.00 |
EA Autres dettes | 83 202.00 | | | 83 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 192 471.00 | | | 2 192 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 177 466.00 | | | 3 177 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 192 471.00 | | | 2 192 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -6 356.00 | | -6 356.00 | -6 356.00 |
FG Production vendue services | 3 573 237.00 | | 3 573 237.00 | 3 573 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 566 881.00 | | 3 566 881.00 | 3 566 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 631 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 042 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 042.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 447 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 572.00 | | | 572.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 344.00 | | | 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 324.00 | | | -3 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 174.00 | | | 45 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 632 027.00 | | | 3 632 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 496 482.00 | | | 3 496 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 545.00 | | | 135 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 271.00 | | 82 713.00 | 169 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 495.00 | | 73 104.00 | 143 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 937.00 | | 9 609.00 | 12 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 933.00 | 18 391.00 | | 64 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 717.00 | 18 391.00 | | 59 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 612.00 | 86 042.00 | 59 612.00 | 59 612.00 |
6T Sur comptes clients | 318 274.00 | 18 796.00 | | 318 274.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 174.00 | | | 44 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 448.00 | 18 796.00 | | 362 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 060.00 | 104 838.00 | 59 612.00 | 422 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 838.00 | 59 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 628.00 | 1 410 628.00 | | 1 410 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 192.00 | 304 192.00 | | 304 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 450.00 | 182 450.00 | | 182 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 847.00 | 30 847.00 | | 30 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 202.00 | 83 202.00 | | 83 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 546.00 | 22 546.00 | | 22 546.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 105.00 | 1 266 105.00 | | 1 266 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 402 374.00 | 402 374.00 | | 402 374.00 |
VB T. V. A. | 119 408.00 | 119 408.00 | | 119 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
VI Groupe et associés | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713 309.00 | 713 309.00 | | 713 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 536 260.00 | 2 536 260.00 | | 2 536 260.00 |
VW T.V.A. | 128 280.00 | 128 280.00 | | 128 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 192 471.00 | 2 192 471.00 | | 2 192 471.00 |