| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 079.00 | 60 522.00 | 134 557.00 | 195 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 546.00 | | 22 546.00 | 22 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 328.00 | 64 603.00 | 164 725.00 | 229 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425 854.00 | 467 165.00 | 958 689.00 | 1 425 854.00 |
BZ Autres créances | 768 859.00 | 44 174.00 | 724 685.00 | 768 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 663.00 | | 106 663.00 | 106 663.00 |
CF Disponibilités | 1 406 828.00 | | 1 406 828.00 | 1 406 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 725 979.00 | 511 339.00 | 3 214 639.00 | 3 725 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 955 307.00 | 575 942.00 | 3 379 364.00 | 3 955 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 402 374.00 | | | 402 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 777.00 | 128 777.00 | | 128 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
DH Report à nouveau | 726 295.00 | 590 751.00 | | 726 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 762.00 | 135 545.00 | | 178 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 715.00 | 898 953.00 | | 1 077 715.00 |
DP Provisions pour risques | 80 323.00 | 86 042.00 | | 80 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 323.00 | 86 042.00 | | 80 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 782.00 | 29 376.00 | | 617 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 570.00 | 7 137.00 | | 6 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 802.00 | 1 410 628.00 | | 981 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 805.00 | 662 128.00 | | 456 805.00 |
EA Autres dettes | 158 368.00 | 83 202.00 | | 158 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 221 326.00 | 2 192 471.00 | | 2 221 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 379 364.00 | 3 177 466.00 | | 3 379 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 335.00 | 2 192 471.00 | | 1 615 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
FG Production vendue services | 2 180 011.00 | | 2 180 011.00 | 2 180 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 185 751.00 | | 2 185 751.00 | 2 185 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 295 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 323.00 | |
GE Autres charges | | | 6 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 034 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 137.00 | 572.00 | | 10 137.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 344.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | | | 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 686.00 | 3 324.00 | | 14 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 819.00 | 3 324.00 | | 15 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 585.00 | -3 324.00 | | -15 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 342.00 | 45 174.00 | | 67 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 297 214.00 | 3 632 027.00 | | 2 297 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 452.00 | 3 496 482.00 | | 2 118 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 762.00 | 135 545.00 | | 178 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 983.00 | | 23 633.00 | 251 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 288.00 | 229 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 726.00 | 11 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 562.00 | 195 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 599.00 | | 23 633.00 | 216 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 546.00 | | | 22 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 323.00 | 26 434.00 | 45 154.00 | 83 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 216.00 | | 1 726.00 | 5 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 107.00 | 26 434.00 | 43 428.00 | 78 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 042.00 | 80 323.00 | 86 042.00 | 86 042.00 |
6T Sur comptes clients | 337 070.00 | 130 436.00 | 341.00 | 337 070.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 174.00 | | | 44 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 244.00 | 130 436.00 | 341.00 | 381 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 286.00 | 210 759.00 | 86 383.00 | 467 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 759.00 | 86 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 802.00 | 981 802.00 | | 981 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 362.00 | 156 362.00 | | 156 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 990.00 | 41 990.00 | | 41 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 368.00 | 158 368.00 | | 158 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 546.00 | | 22 546.00 | 22 546.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 480.00 | 1 023 480.00 | | 1 023 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 402 374.00 | | 402 374.00 | 402 374.00 |
VB T. V. A. | 424 925.00 | 424 925.00 | | 424 925.00 |
VC Groupe et associés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 782.00 | 11 791.00 | 605 991.00 | 617 782.00 |
VI Groupe et associés | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 946.00 | 53 946.00 | | 53 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 683.00 | 333 683.00 | | 333 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 223 994.00 | 1 799 074.00 | 424 920.00 | 2 223 994.00 |
VW T.V.A. | 204 506.00 | 204 506.00 | | 204 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 221 326.00 | 1 615 335.00 | 605 991.00 | 2 221 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 116.00 | 21 031.00 | | 10 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 042.00 | 63 231.00 | | 38 042.00 |
ST Autres comptes | 819 223.00 | 327 609.00 | | 819 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 167.00 | 105 778.00 | | 56 167.00 |
YT Sous‐traitance | -175 348.00 | 720 409.00 | | -175 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 231.00 | 21 031.00 | | 21 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 427 619.00 | | | 427 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 566.00 | | | 237 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 738 085.00 | 1 217 028.00 | | 738 085.00 |