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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 27 510.00 | 25 000.00 | 2 510.00 | 27 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 510.00 | 25 000.00 | 2 510.00 | 27 510.00 |
060 Stock marchandises | 973 525.00 | 192 707.00 | 780 819.00 | 973 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
072 Créances – Autres | 148 954.00 | | 148 954.00 | 148 954.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 118 612.00 | | 118 612.00 | 118 612.00 |
084 Disponibilités | 159 338.00 | | 159 338.00 | 159 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 405 158.00 | 192 707.00 | 1 212 452.00 | 1 405 158.00 |
110 Total général Actif | 1 432 668.00 | 217 707.00 | 1 214 962.00 | 1 432 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 863 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 902 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 261 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 914.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 312 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 214 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 138.00 | 146 550.00 | | 52 138.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 505.00 | 100 986.00 | | 98 505.00 |
230 Autres produits | 175 193.00 | 176 404.00 | | 175 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 837.00 | 423 941.00 | | 325 837.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 971.00 | 373 427.00 | | 15 971.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 142 255.00 | -237 412.00 | | 142 255.00 |
242 Autres charges externes. | 24 500.00 | 47 448.00 | | 24 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 117.00 | 2 065.00 | | 2 117.00 |
256 Dotations aux provisions | 192 707.00 | 175 193.00 | | 192 707.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 138.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 582.00 | 360 859.00 | | 377 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 745.00 | 63 082.00 | | -51 745.00 |
280 Produits financiers | 117 603.00 | 55 804.00 | | 117 603.00 |
294 Charges financières | 60 185.00 | 114 598.00 | | 60 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 851.00 | 643.00 | | 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 822.00 | 3 645.00 | | 4 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 510.00 | | | 27 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 962.00 | | | 20 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 106 931.00 | | | 106 931.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 106 931.00 | | | 106 931.00 |