| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 437 417.00 | 25 000.00 | 412 417.00 | 437 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 437 417.00 | 25 000.00 | 412 417.00 | 437 417.00 |
060 Stock marchandises | 1 026 172.00 | 222 662.00 | 803 510.00 | 1 026 172.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
072 Créances – Autres | 147 712.00 | | 147 712.00 | 147 712.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 158 396.00 | | 158 396.00 | 158 396.00 |
084 Disponibilités | 113 623.00 | | 113 623.00 | 113 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 454 770.00 | 222 662.00 | 1 232 108.00 | 1 454 770.00 |
110 Total général Actif | 1 892 187.00 | 247 662.00 | 1 644 525.00 | 1 892 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 868 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 904 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 267 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 471 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 471 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 740 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 644 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 409 907.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 67 500.00 | 52 138.00 | | 67 500.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 503.00 | 98 505.00 | | 59 503.00 |
230 Autres produits | 197 051.00 | 175 193.00 | | 197 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 053.00 | 325 837.00 | | 324 053.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 268.00 | 15 971.00 | | 119 268.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -43 490.00 | 142 255.00 | | -43 490.00 |
242 Autres charges externes. | 24 000.00 | 24 500.00 | | 24 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 661.00 | 2 117.00 | | 1 661.00 |
256 Dotations aux provisions | 222 662.00 | 192 707.00 | | 222 662.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 32.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 104.00 | 377 582.00 | | 324 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51.00 | -51 745.00 | | -51.00 |
280 Produits financiers | 13 142.00 | 117 603.00 | | 13 142.00 |
294 Charges financières | 10 867.00 | 60 185.00 | | 10 867.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 334.00 | 851.00 | | 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 891.00 | 4 822.00 | | 1 891.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 409 907.00 | | | 409 907.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 510.00 | | | 27 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 409 907.00 | | | 409 907.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 222 662.00 | | | 222 662.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 192 707.00 | | | 192 707.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 222 662.00 | | | 222 662.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 192 707.00 | | | 192 707.00 |