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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
BF Prêts | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 953.00 | | 33 953.00 | 33 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 463.00 | 27 510.00 | 883 953.00 | 911 463.00 |
BT Marchandises | 1 033 245.00 | 135 183.00 | 898 063.00 | 1 033 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
BZ Autres créances | 172 294.00 | | 172 294.00 | 172 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 832.00 | | 158 832.00 | 158 832.00 |
CF Disponibilités | 116 997.00 | | 116 997.00 | 116 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 470.00 | 135 183.00 | 1 363 287.00 | 1 498 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 933.00 | 162 693.00 | 2 247 240.00 | 2 409 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 883 953.00 | | | 883 953.00 |
CU Autres participations | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 352.00 | 24 352.00 | | 24 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 870 697.00 | 868 806.00 | | 870 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 965.00 | 1 891.00 | | 22 965.00 |
DL TOTAL (I) | 927 047.00 | 904 081.00 | | 927 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 425.00 | 267 690.00 | | 401 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 728.00 | 471 555.00 | | 911 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 865.00 | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 130.00 | 334.00 | | 5 130.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 194.00 | 740 444.00 | | 1 320 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 240.00 | 1 644 525.00 | | 2 247 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 84 388.00 | | 200 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 911 728.00 | | | 911 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 378.00 | | 176 378.00 | 176 378.00 |
FG Production vendue services | 44 815.00 | | 44 815.00 | 44 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 192.00 | | 221 192.00 | 221 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 168.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 135 183.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 955.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 401.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 496.00 | 334.00 | | 4 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 310.00 | 337 196.00 | | 488 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 345.00 | 335 305.00 | | 465 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 965.00 | 1 891.00 | | 22 965.00 |