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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
AH Fonds commercial | 40 490.00 | | 40 490.00 | 40 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 347.00 | 248 235.00 | 76 113.00 | 324 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 589.00 | 261 926.00 | 134 662.00 | 396 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 440.00 | | 90 440.00 | 90 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 812.00 | 30 073.00 | 361 739.00 | 391 812.00 |
BZ Autres créances | 34 307.00 | | 34 307.00 | 34 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 566 474.00 | | 566 474.00 | 566 474.00 |
CF Disponibilités | 97 792.00 | | 97 792.00 | 97 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 321.00 | 30 073.00 | 1 153 248.00 | 1 183 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 910.00 | 291 999.00 | 1 287 910.00 | 1 579 910.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 928 966.00 | 1 088 136.00 | | 928 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 281.00 | 90 830.00 | | 75 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 556.00 | 1 229 274.00 | | 1 054 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 004.00 | 37 976.00 | | 27 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 236.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 596.00 | 45 978.00 | | 49 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 100.00 | 138 124.00 | | 133 100.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 20 150.00 | | 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 405.00 | 36 631.00 | | 23 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 355.00 | 280 096.00 | | 233 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 910.00 | 1 509 370.00 | | 1 287 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 118.00 | | | 218 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 824.00 | | 19 993.00 | 402 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 228.00 | 396 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 228.00 | 325 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 828.00 | | | 52 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 936.00 | | 19 993.00 | 331 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 792.00 | 63 362.00 | 26 228.00 | 224 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 454.00 | 63 362.00 | 26 228.00 | 212 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 595.00 | 49 595.00 | | 49 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 100.00 | 133 100.00 | | 133 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 405.00 | 23 405.00 | | 23 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 391 812.00 | 391 812.00 | | 391 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 939.00 | 11 702.00 | | 26 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 307.00 | 34 307.00 | | 34 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 675.00 | 428 615.00 | 60.00 | 428 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 355.00 | 218 118.00 | | 233 355.00 |