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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
AH Fonds commercial | 40 490.00 | | 40 490.00 | 40 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 060.00 | 3 097.00 | 5 963.00 | 9 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 165.00 | 247 069.00 | 48 096.00 | 295 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 084.00 | 262 505.00 | 112 579.00 | 375 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 515.00 | | 37 515.00 | 37 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 625.00 | 75 695.00 | 455 929.00 | 531 625.00 |
BZ Autres créances | 27 968.00 | | 27 968.00 | 27 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 671.00 | | 316 671.00 | 316 671.00 |
CF Disponibilités | 612 438.00 | | 612 438.00 | 612 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 217.00 | 75 695.00 | 1 450 522.00 | 1 526 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 301.00 | 338 200.00 | 1 563 101.00 | 1 901 301.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 811 845.00 | 804 248.00 | | 811 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 554.00 | 107 598.00 | | 229 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 707.00 | 962 154.00 | | 1 091 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 387.00 | 206 243.00 | | 230 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988.00 | 672.00 | | 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 653.00 | 103 392.00 | | 91 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 596.00 | 130 728.00 | | 118 596.00 |
EA Autres dettes | 10 509.00 | 7 262.00 | | 10 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 261.00 | 6 107.00 | | 19 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 393.00 | 454 405.00 | | 471 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 101.00 | 1 416 559.00 | | 1 563 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 909.00 | | 44 811.00 | 391 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 637.00 | 375 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 637.00 | 304 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 828.00 | | | 52 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 051.00 | | 44 811.00 | 321 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 292.00 | 36 850.00 | 61 637.00 | 287 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 954.00 | 36 850.00 | 61 637.00 | 274 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 653.00 | 91 653.00 | | 91 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 596.00 | 118 596.00 | | 118 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 27 968.00 | 27 968.00 | | 27 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 387.00 | 42 299.00 | 188 088.00 | 230 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 489.00 | | | 40 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 625.00 | 531 625.00 | | 531 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 623.00 | 559 593.00 | 33.00 | 559 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 393.00 | 283 305.00 | 188 088.00 | 471 393.00 |