| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
AH Fonds commercial | 40 490.00 | | 40 490.00 | 40 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 698.00 | 273 600.00 | 46 098.00 | 319 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 909.00 | 287 292.00 | 104 617.00 | 391 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 003.00 | | 30 003.00 | 30 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 811.00 | 76 061.00 | 492 750.00 | 568 811.00 |
BZ Autres créances | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 393 127.00 | | 393 127.00 | 393 127.00 |
CF Disponibilités | 380 958.00 | | 380 958.00 | 380 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 388 002.00 | 76 061.00 | 1 311 941.00 | 1 388 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 911.00 | 363 353.00 | 1 416 559.00 | 1 779 911.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 804 248.00 | 928 966.00 | | 804 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 598.00 | 75 281.00 | | 107 598.00 |
DL TOTAL (I) | 962 154.00 | 1 054 556.00 | | 962 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 243.00 | 27 004.00 | | 206 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672.00 | | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 392.00 | 56 616.00 | | 103 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 728.00 | 133 100.00 | | 130 728.00 |
EA Autres dettes | 7 262.00 | 6 962.00 | | 7 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 107.00 | 23 405.00 | | 6 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 405.00 | 247 087.00 | | 454 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 559.00 | 1 301 643.00 | | 1 416 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 357.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 412 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 462 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 988.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 5.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 302.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 768.00 | 2 103.00 | | 8 768.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 768.00 | 3 731.00 | | 8 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 268.00 | -3 726.00 | | -2 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 519.00 | 2 146 301.00 | | 1 479 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 921.00 | 2 071 020.00 | | 1 371 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 598.00 | 75 281.00 | | 107 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 589.00 | | 11 373.00 | 396 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 18 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 053.00 | 391 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 023.00 | 321 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 828.00 | | | 52 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 701.00 | | 11 373.00 | 325 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 926.00 | 32 620.00 | 7 255.00 | 261 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 588.00 | 32 620.00 | 7 255.00 | 249 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 392.00 | 103 392.00 | | 103 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 728.00 | 130 728.00 | | 130 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 568 811.00 | 568 811.00 | | 568 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 243.00 | | 206 243.00 | 206 243.00 |
VI Groupe et associés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 944.00 | 583 914.00 | 30.00 | 583 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 405.00 | 248 162.00 | 206 243.00 | 454 405.00 |