| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 488.00 | 492.00 | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 14 286.00 | 13 147.00 | 1 139.00 | 14 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 253.00 | 26 716.00 | 1 537.00 | 28 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 122.00 | 71 703.00 | 40 420.00 | 112 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 585.00 | 113 053.00 | 52 532.00 | 165 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 614.00 | | 75 614.00 | 75 614.00 |
BN En cours de production de biens | 65 043.00 | | 65 043.00 | 65 043.00 |
BT Marchandises | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 647.00 | 6 587.00 | 405 060.00 | 411 647.00 |
BZ Autres créances | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
CF Disponibilités | 40 853.00 | | 40 853.00 | 40 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 752.00 | 6 587.00 | 595 165.00 | 601 752.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 337.00 | 119 640.00 | 647 697.00 | 767 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31.00 | | | 31.00 |
CU Autres participations | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 101.00 | 48 101.00 | | 48 101.00 |
DG Autres réserves | 195 713.00 | 195 713.00 | | 195 713.00 |
DH Report à nouveau | 187 895.00 | 176 284.00 | | 187 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 938.00 | 31 611.00 | | 9 938.00 |
DL TOTAL (I) | 450 447.00 | 460 509.00 | | 450 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 414.00 | 31 879.00 | | 20 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 857.00 | 12 253.00 | | 22 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 838.00 | 15 112.00 | | 25 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 648.00 | 64 477.00 | | 45 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 493.00 | 84 447.00 | | 82 493.00 |
EA Autres dettes | | 2 767.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 250.00 | 210 935.00 | | 197 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 697.00 | 671 443.00 | | 647 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 362.00 | 190 651.00 | | 185 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 990.00 | | 5 595.00 | 159 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 089.00 | | 5 573.00 | 149 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 299.00 | | 22.00 | 1 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 282.00 | 11 771.00 | | 101 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 338.00 | 150.00 | | 1 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 944.00 | 11 621.00 | | 99 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 200.00 | | 1 614.00 | 8 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 200.00 | | 1 614.00 | 8 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 200.00 | | 1 614.00 | 8 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 614.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 648.00 | 45 648.00 | | 45 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 728.00 | 41 728.00 | | 41 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
UX Autres créances clients | 395 838.00 | 395 838.00 | | 395 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
VB T. V. A. | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 284.00 | 9 380.00 | 10 904.00 | 20 284.00 |
VI Groupe et associés | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 742.00 | 418 711.00 | 31.00 | 418 742.00 |
VW T.V.A. | 33 217.00 | 33 217.00 | | 33 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 412.00 | 160 508.00 | 10 904.00 | 171 412.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 360.00 | 15 296.00 | | 19 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 232.00 | 7 792.00 | | 6 232.00 |
ST Autres comptes | 82 160.00 | 82 139.00 | | 82 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 010.00 | 8 909.00 | | 11 010.00 |
YT Sous‐traitance | 3 594.00 | 2 767.00 | | 3 594.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 761.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 195.00 | 1 196.00 | | 1 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 555.00 | 16 492.00 | | 20 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 081.00 | 90 103.00 | | 85 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 795.00 | 91 807.00 | | 112 795.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 137.00 | 102 369.00 | | 108 137.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |