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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 725.00 | 1 866.00 | 859.00 | 2 725.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 14 286.00 | 13 576.00 | 710.00 | 14 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 478.00 | 28 795.00 | 7 683.00 | 36 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 814.00 | 96 537.00 | 53 277.00 | 149 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 285.00 | 140 774.00 | 71 511.00 | 212 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 420.00 | | 124 420.00 | 124 420.00 |
BN En cours de production de biens | 73 780.00 | | 73 780.00 | 73 780.00 |
BT Marchandises | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 963.00 | | 559 963.00 | 559 963.00 |
BZ Autres créances | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
CF Disponibilités | 179 488.00 | | 179 488.00 | 179 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 724.00 | | 949 724.00 | 949 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 009.00 | 140 774.00 | 1 021 235.00 | 1 162 009.00 |
CU Autres participations | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 101.00 | 48 101.00 | | 48 101.00 |
DG Autres réserves | 195 713.00 | 195 713.00 | | 195 713.00 |
DH Report à nouveau | 168 077.00 | 197 833.00 | | 168 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 983.00 | -29 756.00 | | 197 983.00 |
DL TOTAL (I) | 618 673.00 | 420 690.00 | | 618 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 434.00 | 30 455.00 | | 20 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 017.00 | 20 657.00 | | 28 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 704.00 | 51 401.00 | | 37 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 634.00 | 47 441.00 | | 98 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 522.00 | 130 986.00 | | 211 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 1 933.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 561.00 | 282 872.00 | | 402 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 235.00 | 703 562.00 | | 1 021 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 457.00 | 262 616.00 | | 390 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 961.00 | | 15 932.00 | 196 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608.00 | 212 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 608.00 | 200 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 602.00 | | 745.00 | 9 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 019.00 | | 15 168.00 | 186 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | 19.00 | 1 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 906.00 | 13 477.00 | 608.00 | 127 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 638.00 | 228.00 | | 1 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 268.00 | 13 249.00 | 608.00 | 126 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 567.00 | | 6 587.00 | 6 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 634.00 | 98 634.00 | | 98 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 367.00 | 35 367.00 | | 35 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 178.00 | 94 178.00 | | 94 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 159.00 | 43 159.00 | | 43 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
UX Autres créances clients | 559 963.00 | 559 963.00 | | 559 963.00 |
VB T. V. A. | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 256.00 | 8 153.00 | 12 104.00 | 20 256.00 |
VI Groupe et associés | 28 017.00 | 28 017.00 | | 28 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 528.00 | 571 497.00 | 31.00 | 571 528.00 |
VW T.V.A. | 38 421.00 | 38 421.00 | | 38 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 857.00 | 352 753.00 | 12 104.00 | 364 857.00 |