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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 638.00 | 342.00 | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 14 286.00 | 13 362.00 | 925.00 | 14 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 900.00 | 27 824.00 | 8 076.00 | 35 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 832.00 | 85 083.00 | 50 749.00 | 135 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 961.00 | 127 906.00 | 69 055.00 | 196 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 757.00 | | 75 757.00 | 75 757.00 |
BN En cours de production de biens | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BT Marchandises | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 995.00 | 6 587.00 | 383 408.00 | 389 995.00 |
BZ Autres créances | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
CF Disponibilités | 59 714.00 | | 59 714.00 | 59 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 093.00 | 6 587.00 | 634 506.00 | 641 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 055.00 | 134 493.00 | 703 562.00 | 838 055.00 |
CU Autres participations | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 101.00 | 48 101.00 | | 48 101.00 |
DG Autres réserves | 195 713.00 | 195 713.00 | | 195 713.00 |
DH Report à nouveau | 197 833.00 | 187 895.00 | | 197 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 756.00 | 9 938.00 | | -29 756.00 |
DL TOTAL (I) | 420 690.00 | 450 447.00 | | 420 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 455.00 | 20 414.00 | | 30 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 657.00 | 22 857.00 | | 20 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 401.00 | 25 838.00 | | 51 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 441.00 | 45 648.00 | | 47 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 986.00 | 82 493.00 | | 130 986.00 |
EA Autres dettes | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 872.00 | 197 250.00 | | 282 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 562.00 | 647 697.00 | | 703 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 616.00 | 185 362.00 | | 262 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 585.00 | | 31 376.00 | 165 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 661.00 | | 31 357.00 | 154 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 321.00 | | 19.00 | 1 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 053.00 | 14 853.00 | | 113 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 488.00 | 150.00 | | 1 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 566.00 | 14 703.00 | | 111 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 441.00 | 47 441.00 | | 47 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 649.00 | 80 649.00 | | 80 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
UX Autres créances clients | 374 187.00 | 374 187.00 | | 374 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
VB T. V. A. | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 289.00 | 10 033.00 | 20 256.00 | 30 289.00 |
VI Groupe et associés | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 427.00 | | | 20 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 277.00 | 410 246.00 | 31.00 | 410 277.00 |
VW T.V.A. | 34 637.00 | 34 637.00 | | 34 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 471.00 | 211 215.00 | 20 256.00 | 231 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 309.00 | 19 360.00 | | 13 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 371.00 | 6 232.00 | | 6 371.00 |
ST Autres comptes | 65 063.00 | 82 160.00 | | 65 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 852.00 | 11 010.00 | | 5 852.00 |
YT Sous‐traitance | 4 794.00 | 3 594.00 | | 4 794.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 141.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 186.00 | 1 195.00 | | 1 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 495.00 | 20 555.00 | | 14 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 678.00 | 85 081.00 | | 79 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 222.00 | 112 795.00 | | 113 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 081.00 | 108 137.00 | | 82 081.00 |