| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 412.00 | 95.00 | 1 317.00 | 1 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 553.00 | 81 850.00 | 11 704.00 | 93 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 869.00 | | 10 869.00 | 10 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 003.00 | 83 252.00 | 30 751.00 | 114 003.00 |
BT Marchandises | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 700.00 | 16 982.00 | 150 718.00 | 167 700.00 |
BZ Autres créances | 70 858.00 | | 70 858.00 | 70 858.00 |
CF Disponibilités | 144 879.00 | | 144 879.00 | 144 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 384 869.00 | 16 982.00 | 367 887.00 | 384 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 871.00 | 100 234.00 | 398 637.00 | 498 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
CU Autres participations | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 56 600.00 | -117 676.00 | | 56 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 026.00 | 174 277.00 | | 49 026.00 |
DL TOTAL (I) | 114 011.00 | 64 985.00 | | 114 011.00 |
DP Provisions pour risques | 9 053.00 | 7 034.00 | | 9 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 053.00 | 7 034.00 | | 9 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 556.00 | 173 109.00 | | 118 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 240.00 | 107 738.00 | | 116 240.00 |
EA Autres dettes | 40 324.00 | 21 289.00 | | 40 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 573.00 | 302 135.00 | | 275 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 637.00 | 374 154.00 | | 398 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 573.00 | 302 135.00 | | 275 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 750 591.00 | | 750 591.00 | 750 591.00 |
FG Production vendue services | 156 372.00 | | 156 372.00 | 156 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 963.00 | | 906 963.00 | 906 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 019.00 | |
GE Autres charges | | | 1 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 351.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 573.00 | 2 981.00 | | 11 573.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 403.00 | 911.00 | | 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 700.00 | 4 186.00 | | 8 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 700.00 | 4 186.00 | | 8 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 593.00 | 103.00 | | 6 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 593.00 | 1 103.00 | | 6 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 107.00 | 3 084.00 | | 2 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 662.00 | 1 463 896.00 | | 928 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 636.00 | 1 289 619.00 | | 879 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 026.00 | 174 277.00 | | 49 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 919.00 | | 10 504.00 | 110 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 420.00 | 114 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 420.00 | 94 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 948.00 | | 10 438.00 | 91 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 664.00 | | 66.00 | 17 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 574.00 | 6 505.00 | 827.00 | 77 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 267.00 | 6 505.00 | 827.00 | 76 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 034.00 | 2 019.00 | | 7 034.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 982.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 982.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 034.00 | 19 001.00 | | 7 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 001.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 556.00 | 118 556.00 | | 118 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 127.00 | 28 127.00 | | 28 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 324.00 | 40 324.00 | | 40 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
UX Autres créances clients | 147 321.00 | 147 321.00 | | 147 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 379.00 | 20 379.00 | | 20 379.00 |
VB T. V. A. | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
VC Groupe et associés | 24 982.00 | 24 982.00 | | 24 982.00 |
VI Groupe et associés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 906.00 | 28 906.00 | | 28 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 427.00 | 249 427.00 | | 249 427.00 |
VW T.V.A. | 58 789.00 | 58 789.00 | | 58 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 573.00 | 275 573.00 | | 275 573.00 |