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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 386 267.00 | | 386 267.00 | 386 267.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 553.00 | 9 499.00 | 23 054.00 | 32 553.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 418 920.00 | 9 499.00 | 409 421.00 | 418 920.00 |
060 Stock marchandises | 24 076.00 | | 24 076.00 | 24 076.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
072 Créances – Autres | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
084 Disponibilités | 103 604.00 | | 103 604.00 | 103 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 501.00 | | 132 501.00 | 132 501.00 |
110 Total général Actif | 551 420.00 | 9 499.00 | 541 921.00 | 551 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 308 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 417 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 541 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 278.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 254 707.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 853 505.00 | 311 646.00 | | 853 505.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 3 347.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 853 532.00 | 314 993.00 | | 853 532.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 460 835.00 | 180 513.00 | | 460 835.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 496.00 | -16 580.00 | | -7 496.00 |
242 Autres charges externes. | 106 985.00 | 67 713.00 | | 106 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 168.00 | 2 492.00 | | 3 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 103.00 | 36 588.00 | | 180 103.00 |
252 Charges sociales | 53 604.00 | 9 222.00 | | 53 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 034.00 | 4 036.00 | | 8 034.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 221.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 805 278.00 | 284 205.00 | | 805 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 253.00 | 30 788.00 | | 48 253.00 |
280 Produits financiers | | 93.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | 15 000.00 | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 3 929.00 | 3 126.00 | | 3 929.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 860.00 | 17 861.00 | | 2 860.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 975.00 | 2 185.00 | | 7 975.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 989.00 | 22 709.00 | | 35 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 405 642.00 | | | 405 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 269.00 | | | 47 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 890.00 | | | 39 890.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |