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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 386 267.00 | | 386 267.00 | 386 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 619.00 | 11 470.00 | 16 149.00 | 27 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 783.00 | 27 926.00 | 53 857.00 | 81 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 769.00 | 39 396.00 | 456 373.00 | 495 769.00 |
BT Marchandises | 18 230.00 | | 18 230.00 | 18 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BZ Autres créances | 34 225.00 | | 34 225.00 | 34 225.00 |
CF Disponibilités | 83 432.00 | | 83 432.00 | 83 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 094.00 | | 138 094.00 | 138 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 863.00 | 39 396.00 | 594 467.00 | 633 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 115 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 850.00 | 1 300.00 | | 2 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 316.00 | 56 550.00 | | 33 316.00 |
DL TOTAL (I) | 214 746.00 | 181 430.00 | | 214 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 970.00 | 254 936.00 | | 213 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 967.00 | 109 313.00 | | 81 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 659.00 | 59 701.00 | | 78 659.00 |
EA Autres dettes | 5 125.00 | 2 738.00 | | 5 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 721.00 | 426 689.00 | | 379 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 467.00 | 608 119.00 | | 594 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 772.00 | 426 637.00 | | 225 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 123.00 | | 26 646.00 | 469 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 267.00 | | | 386 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 756.00 | | 26 646.00 | 82 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 334.00 | 24 062.00 | | 15 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 334.00 | 24 062.00 | | 15 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 967.00 | 81 967.00 | | 81 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 961.00 | 28 961.00 | | 28 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 636.00 | 47 636.00 | | 47 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VC Groupe et associés | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 783.00 | 59 834.00 | 153 949.00 | 213 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 220.00 | | | 58 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 533.00 | 36 433.00 | 100.00 | 36 533.00 |
VW T.V.A. | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 721.00 | 225 772.00 | 153 949.00 | 379 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 069.00 | 3 224.00 | | 4 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 917.00 | 6 125.00 | | 6 917.00 |
ST Autres comptes | 86 161.00 | 89 356.00 | | 86 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 219.00 | 18 141.00 | | 20 219.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 149.00 | | | 23 149.00 |
YT Sous‐traitance | 2 149.00 | 9 550.00 | | 2 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 474.00 | 1 335.00 | | 1 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 543.00 | 4 559.00 | | 5 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 790.00 | 65 466.00 | | 61 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 256.00 | 50 277.00 | | 52 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 445.00 | 123 171.00 | | 115 445.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |