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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 386 267.00 | | 386 267.00 | 386 267.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 756.00 | 15 334.00 | 67 422.00 | 82 756.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 469 123.00 | 15 334.00 | 453 789.00 | 469 123.00 |
060 Stock marchandises | 19 771.00 | | 19 771.00 | 19 771.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
072 Créances – Autres | 15 368.00 | | 15 368.00 | 15 368.00 |
084 Disponibilités | 116 371.00 | | 116 371.00 | 116 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 278.00 | | 154 278.00 | 154 278.00 |
110 Total général Actif | 623 401.00 | 15 334.00 | 608 067.00 | 623 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 254 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 261.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 426 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 608 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 179 583.00 | 853 505.00 | | 1 179 583.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
230 Autres produits | 1 011.00 | 27.00 | | 1 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 186 080.00 | 853 532.00 | | 1 186 080.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 625 619.00 | 460 835.00 | | 625 619.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 305.00 | -7 496.00 | | 4 305.00 |
242 Autres charges externes. | 123 171.00 | 106 985.00 | | 123 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 559.00 | 3 168.00 | | 4 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 273 020.00 | 180 103.00 | | 273 020.00 |
252 Charges sociales | 59 907.00 | 53 604.00 | | 59 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 094.00 | 8 034.00 | | 14 094.00 |
262 Autres charges | 147.00 | 46.00 | | 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 104 822.00 | 805 278.00 | | 1 104 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 258.00 | 48 253.00 | | 81 258.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 362.00 | 2 500.00 | | 3 362.00 |
294 Charges financières | 3 013.00 | 3 929.00 | | 3 013.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 857.00 | 2 860.00 | | 8 857.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 200.00 | 7 975.00 | | 16 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 550.00 | 35 989.00 | | 56 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 59 188.00 | | | 59 188.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 418 920.00 | | | 418 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 169.00 | | | 69 169.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -8 136.00 | | | -8 136.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 136.00 | | | -8 136.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 466.00 | | | 65 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 644.00 | | | 53 644.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |