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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 805.00 | 2 694.00 | 111.00 | 2 805.00 |
028 Immobilisations corporelles | 500 503.00 | 490 697.00 | 9 806.00 | 500 503.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 503 308.00 | 493 391.00 | 9 917.00 | 503 308.00 |
060 Stock marchandises | 90 455.00 | | 90 455.00 | 90 455.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 363.00 | 1 976.00 | 1 387.00 | 3 363.00 |
072 Créances – Autres | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
084 Disponibilités | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 607.00 | 1 976.00 | 107 631.00 | 109 607.00 |
110 Total général Actif | 612 915.00 | 495 368.00 | 117 548.00 | 612 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 143 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -239 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -93 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 205 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 208 621.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 211 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 072.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 92 453.00 | 18 019.00 | | 92 453.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 592.00 | | | 592.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 974.00 | 3 712.00 | | 2 974.00 |
230 Autres produits | 409.00 | 413.00 | | 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 836.00 | 22 144.00 | | 95 836.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 590.00 | 28.00 | | 60 590.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35 681.00 | 5 329.00 | | -35 681.00 |
242 Autres charges externes. | 43 897.00 | 26 646.00 | | 43 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 878.00 | 914.00 | | 1 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 058.00 | 18 612.00 | | 19 058.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
262 Autres charges | 82.00 | 80.00 | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 788.00 | 51 608.00 | | 91 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 048.00 | -29 465.00 | | 4 048.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 72.00 | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 370.00 | 3.00 | | 370.00 |
294 Charges financières | 528.00 | | | 528.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 231.00 | 1 305.00 | | 1 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 297.00 | -119.00 | | 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 384.00 | -30 576.00 | | 2 384.00 |