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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
028 Immobilisations corporelles | 500 503.00 | 496 504.00 | 3 999.00 | 500 503.00 |
040 Immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 503 768.00 | 499 309.00 | 4 459.00 | 503 768.00 |
060 Stock marchandises | 53 158.00 | | 53 158.00 | 53 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 714.00 | 293.00 | 422.00 | 714.00 |
072 Créances – Autres | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
084 Disponibilités | 28 730.00 | | 28 730.00 | 28 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 134.00 | 293.00 | 84 841.00 | 85 134.00 |
110 Total général Actif | 588 902.00 | 499 602.00 | 89 301.00 | 588 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 143 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -210 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -73 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 294.00 | 68 792.00 | | 22 294.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 256.00 | 2 331.00 | | 1 256.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2 798.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 551.00 | 73 922.00 | | 23 551.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 482.00 | 23 815.00 | | 13 482.00 |
242 Autres charges externes. | 12 506.00 | 19 621.00 | | 12 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 573.00 | 318.00 | | 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 472.00 | 3 445.00 | | 2 472.00 |
256 Dotations aux provisions | | 165.00 | | |
262 Autres charges | 80.00 | 92.00 | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 114.00 | 47 456.00 | | 29 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 563.00 | 26 466.00 | | -5 563.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | 11.00 | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 625.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 362.00 | -428.00 | | 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 891.00 | 26 287.00 | | -5 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 503 308.00 | | | 503 308.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 460.00 | | | 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 723.00 | | | 723.00 |