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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
028 Immobilisations corporelles | 500 503.00 | 494 032.00 | 6 471.00 | 500 503.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 503 308.00 | 496 837.00 | 6 471.00 | 503 308.00 |
060 Stock marchandises | 66 640.00 | | 66 640.00 | 66 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 141.00 | 293.00 | 2 849.00 | 3 141.00 |
072 Créances – Autres | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
084 Disponibilités | 53 626.00 | | 53 626.00 | 53 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 291.00 | 293.00 | 126 998.00 | 127 291.00 |
110 Total général Actif | 630 599.00 | 497 130.00 | 133 469.00 | 630 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 143 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -236 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -67 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 190 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 196 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 68 792.00 | 92 453.00 | | 68 792.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 331.00 | 2 974.00 | | 2 331.00 |
230 Autres produits | 2 798.00 | 409.00 | | 2 798.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 922.00 | 95 836.00 | | 73 922.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 60 590.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 815.00 | -35 681.00 | | 23 815.00 |
242 Autres charges externes. | 19 621.00 | 43 897.00 | | 19 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 318.00 | | | 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 318.00 | 1 878.00 | | 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 445.00 | 19 058.00 | | 3 445.00 |
256 Dotations aux provisions | 165.00 | 1 965.00 | | 165.00 |
262 Autres charges | 92.00 | 82.00 | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 456.00 | 91 788.00 | | 47 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 466.00 | 4 048.00 | | 26 466.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 21.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | 370.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | | 528.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 625.00 | 1 231.00 | | 625.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -428.00 | 297.00 | | -428.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 287.00 | 2 384.00 | | 26 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 503 308.00 | | | 503 308.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 165.00 | | | 165.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 165.00 | | | 165.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 848.00 | | | 1 848.00 |