| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 073 921.00 | 312 316.00 | 761 605.00 | 1 073 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 073 921.00 | 312 316.00 | 761 605.00 | 1 073 921.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 636.00 | | 22 636.00 | 22 636.00 |
072 Créances – Autres | 155 611.00 | | 155 611.00 | 155 611.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 490 090.00 | | 490 090.00 | 490 090.00 |
084 Disponibilités | 443 201.00 | | 443 201.00 | 443 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 120 726.00 | | 1 120 726.00 | 1 120 726.00 |
110 Total général Actif | 2 194 647.00 | 312 316.00 | 1 882 331.00 | 2 194 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 698 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 240 004.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 28 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 126 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 334 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 332 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -88 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 756 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 882 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 349 998.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 292 461.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 373 702.00 | | | 373 702.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 591 249.00 | | | 591 249.00 |
214 Production vendue de biens – France | 24 261.00 | | | 24 261.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 755.00 | | | 58 755.00 |
224 Production immobilisée | 76 227.00 | | | 76 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 750 494.00 | | | 750 494.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 928.00 | | | 259 928.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
242 Autres charges externes. | 90 254.00 | | | 90 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 480.00 | | | 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 74 876.00 | | | 74 876.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 452 849.00 | | | 452 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 297 644.00 | | | 297 644.00 |
280 Produits financiers | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 014.00 | | | 21 014.00 |
294 Charges financières | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 83 495.00 | | | 83 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 240 004.00 | | | 240 004.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 349 998.00 | | | 349 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 729 423.00 | | | 729 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 349 998.00 | | | 349 998.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 454.00 | | | 33 454.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 820.00 | | | 15 820.00 |