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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 195 184.00 | 540 991.00 | 654 192.00 | 1 195 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 195 184.00 | 540 991.00 | 654 192.00 | 1 195 184.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 137.00 | | 59 137.00 | 59 137.00 |
072 Créances – Autres | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 251 373.00 | | 251 373.00 | 251 373.00 |
084 Disponibilités | 1 042 952.00 | | 1 042 952.00 | 1 042 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 382 768.00 | | 1 382 768.00 | 1 382 768.00 |
110 Total général Actif | 2 577 952.00 | 540 991.00 | 2 036 960.00 | 2 577 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 993 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 199 632.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 38 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 391 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 252 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 269 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 645 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 036 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 110 068.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 208 858.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 73 311.00 | | | 73 311.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 092 265.00 | | | 1 092 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 110 068.00 | | | 110 068.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 957.00 | | | 48 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 439.00 | | | 52 439.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 291.00 | | | 5 291.00 |