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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 092 265.00 | 429 214.00 | 663 050.00 | 1 092 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 092 265.00 | 429 214.00 | 663 050.00 | 1 092 265.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 396.00 | | 22 396.00 | 22 396.00 |
072 Créances – Autres | 88 804.00 | | 88 804.00 | 88 804.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 453 378.00 | | 453 378.00 | 453 378.00 |
084 Disponibilités | 637 948.00 | | 637 948.00 | 637 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 212 778.00 | | 1 212 778.00 | 1 212 778.00 |
110 Total général Actif | 2 305 044.00 | 429 214.00 | 1 875 829.00 | 2 305 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 938 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 029.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 37 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 190 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 294 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 307 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 685 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 875 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 443.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 164 176.00 | | | 164 176.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 421 719.00 | | | 421 719.00 |
214 Production vendue de biens – France | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 309.00 | | | 87 309.00 |
230 Autres produits | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 523 819.00 | | | 523 819.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 270 631.00 | | | 270 631.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -876.00 | | | -876.00 |
242 Autres charges externes. | 18 748.00 | | | 18 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
252 Charges sociales | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 117 478.00 | | | 117 478.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 444 507.00 | | | 444 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 312.00 | | | 79 312.00 |
280 Produits financiers | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
294 Charges financières | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 029.00 | | | 55 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 443.00 | | | 24 443.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 073 921.00 | | | 1 073 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 443.00 | | | 24 443.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 552.00 | | | 552.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 920.00 | | | -3 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |